| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 058.00 | 160 136.00 | 28 922.00 | 189 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 5 086 465.00 | 3 265 376.00 | 1 821 089.00 | 5 086 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776 201.00 | 2 318 115.00 | 458 086.00 | 2 776 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 811.00 | 214 108.00 | 48 703.00 | 262 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 377 366.00 | 5 957 735.00 | 2 419 630.00 | 8 377 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 726.00 | 14 585.00 | 235 141.00 | 249 726.00 |
BT Marchandises | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 256.00 | 23 901.00 | 335 355.00 | 359 256.00 |
BZ Autres créances | 2 960 215.00 | | 2 960 215.00 | 2 960 215.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 484.00 | | 50 484.00 | 50 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 848.00 | 38 486.00 | 3 686 362.00 | 3 724 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 213.00 | 5 996 221.00 | 6 105 992.00 | 12 102 213.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 762 522.00 | 544 385.00 | | 762 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 277.00 | 218 137.00 | | 493 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 093.00 | 50 476.00 | | 96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 863.00 | 2 856 968.00 | | 3 395 863.00 |
DP Provisions pour risques | 72 078.00 | 35 446.00 | | 72 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 979.00 | 168 567.00 | | 182 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 057.00 | 204 013.00 | | 255 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 034.00 | 35 041.00 | | 110 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | 1 626.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 869.00 | 662 815.00 | | 1 023 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 498.00 | 549 044.00 | | 927 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 800.00 | 92 714.00 | | 103 800.00 |
EA Autres dettes | 286 980.00 | 1 304 671.00 | | 286 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 072.00 | 2 673 001.00 | | 2 455 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 992.00 | 5 733 982.00 | | 6 105 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
FG Production vendue services | 6 125 649.00 | 524 622.00 | 6 650 271.00 | 6 125 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 610.00 | 524 622.00 | 6 898 232.00 | 6 373 610.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 404 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 589.00 | 4 246.00 | | 19 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 639.00 | 4 246.00 | | 25 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 349.00 | 4 246.00 | | 14 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 516.00 | 6 333.00 | | 71 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 249.00 | -57 897.00 | | 99 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 399.00 | 3 104 945.00 | | 7 436 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 122.00 | 2 886 808.00 | | 6 943 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 277.00 | 218 137.00 | | 493 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 136.00 | | 361 116.00 | 8 223 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 284.00 | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 705.00 | 155 182.00 | 8 377 366.00 | 51 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | 145 897.00 | 8 147 548.00 | 51 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 789.00 | | 33 794.00 | 156 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025 985.00 | | 319 166.00 | 8 025 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 362.00 | | 8 157.00 | 40 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 062.00 | 538 566.00 | 143 892.00 | 5 563 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 322.00 | 13 814.00 | | 146 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416 740.00 | 524 752.00 | 143 892.00 | 5 416 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 013.00 | 71 088.00 | 20 044.00 | 204 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 200.00 | 1 385.00 | | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 924.00 | 6 349.00 | 5 372.00 | 22 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 124.00 | 7 734.00 | 5 372.00 | 36 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 137.00 | 78 822.00 | 25 416.00 | 240 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 822.00 | 25 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 869.00 | 1 023 869.00 | | 1 023 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 402.00 | 520 402.00 | | 520 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 363.00 | 194 363.00 | | 194 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 869.00 | 286 869.00 | | 286 869.00 |
UP Prêts | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
UX Autres créances clients | 359 256.00 | 359 256.00 | | 359 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 924 876.00 | 2 924 876.00 | | 2 924 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 034.00 | 110 034.00 | | 110 034.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 980.00 | 3 369 955.00 | 39 025.00 | 3 408 980.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 181.00 | 2 452 181.00 | | 2 452 181.00 |