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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 330.00 | 175 390.00 | 40 940.00 | 216 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 5 097 035.00 | 3 441 739.00 | 1 655 296.00 | 5 097 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892 767.00 | 2 520 266.00 | 372 501.00 | 2 892 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 769.00 | 239 011.00 | 65 757.00 | 304 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BF Prêts | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 967.00 | 6 376 407.00 | 2 207 560.00 | 8 583 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 167.00 | 29 179.00 | 243 988.00 | 273 167.00 |
BT Marchandises | 93 450.00 | | 93 450.00 | 93 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 541.00 | 22 520.00 | 465 022.00 | 487 541.00 |
BZ Autres créances | 3 200 566.00 | | 3 200 566.00 | 3 200 566.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 856.00 | | 55 856.00 | 55 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 019.00 | 51 699.00 | 4 128 320.00 | 4 180 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 763 985.00 | 6 428 105.00 | 6 335 880.00 | 12 763 985.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 800.00 | 762 522.00 | | 1 255 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 428.00 | 493 277.00 | | 628 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 878.00 | 96 093.00 | | 109 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 076.00 | 3 395 863.00 | | 4 038 076.00 |
DP Provisions pour risques | 15 464.00 | 72 078.00 | | 15 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 880.00 | 182 979.00 | | 189 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 344.00 | 255 057.00 | | 205 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 298.00 | 110 034.00 | | 78 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 112.00 | 1 023 869.00 | | 1 028 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 758.00 | 927 498.00 | | 823 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 492.00 | 103 800.00 | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 136 800.00 | 286 980.00 | | 136 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 460.00 | 2 455 072.00 | | 2 092 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 335 880.00 | 6 105 992.00 | | 6 335 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 227.00 | | 435 227.00 | 435 227.00 |
FG Production vendue services | 6 801 058.00 | | 6 801 058.00 | 6 801 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 285.00 | | 7 236 285.00 | 7 236 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 851.00 | 19 589.00 | | 21 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 851.00 | 25 639.00 | | 21 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 003.00 | 9 284.00 | | 17 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 11 289.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | 14 349.00 | | 4 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | 71 516.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 300.00 | 99 249.00 | | 109 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 182.00 | 7 436 399.00 | | 7 854 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 754.00 | 6 943 122.00 | | 7 225 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 428.00 | 493 277.00 | | 628 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 377 368.00 | | 206 601.00 | 8 377 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 583 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 583.00 | | 27 272.00 | 190 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 147 548.00 | | 170 897.00 | 8 147 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | 8 432.00 | 39 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957 735.00 | 418 671.00 | | 5 957 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 136.00 | 15 254.00 | | 160 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 797 599.00 | 403 417.00 | | 5 797 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 057.00 | 29 761.00 | 79 474.00 | 255 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 585.00 | 14 594.00 | | 14 585.00 |
6T Sur comptes clients | 23 901.00 | 3 436.00 | 4 818.00 | 23 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 486.00 | 18 030.00 | 4 818.00 | 38 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 543.00 | 47 791.00 | 84 292.00 | 293 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 791.00 | 84 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 112.00 | 1 028 112.00 | | 1 028 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
UP Prêts | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
UX Autres créances clients | 487 541.00 | 487 541.00 | | 487 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 374.00 | 3 010 784.00 | | 2 927 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VP Divers | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 325.00 | 6 915.00 | | 90 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 420.00 | 3 791 420.00 | | 3 791 420.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 460.00 | 2 092 460.00 | | 2 092 460.00 |