| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 358.00 | 149 857.00 | 21 500.00 | 171 358.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 5 197 763.00 | 3 041 967.00 | 2 155 795.00 | 5 197 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 473.00 | 2 054 583.00 | 713 890.00 | 2 768 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 104.00 | 189 341.00 | 45 763.00 | 235 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BF Prêts | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 469 075.00 | 5 435 749.00 | 3 033 326.00 | 8 469 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 157.00 | 7 890.00 | 223 267.00 | 231 157.00 |
BT Marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 958.00 | 3 328.00 | 270 630.00 | 273 958.00 |
BZ Autres créances | 210 178.00 | 17 365.00 | 192 813.00 | 210 178.00 |
CF Disponibilités | 326 677.00 | | 326 677.00 | 326 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 844.00 | 28 583.00 | 1 085 260.00 | 1 113 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 918.00 | 5 464 332.00 | 4 118 586.00 | 9 582 918.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 102 436.00 | 85 387.00 | | 102 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 260.00 | 17 050.00 | | 287 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 283.00 | 71 845.00 | | 63 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 949.00 | 2 218 251.00 | | 2 496 949.00 |
DP Provisions pour risques | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 253.00 | 156 240.00 | | 140 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 358.00 | 156 240.00 | | 189 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 913.00 | 14 016.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 990.00 | 885 460.00 | | 719 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 235.00 | 405 242.00 | | 529 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 795.00 | 413 382.00 | | 120 795.00 |
EA Autres dettes | 58 347.00 | 101 540.00 | | 58 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 279.00 | 1 819 640.00 | | 1 432 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 586.00 | 4 194 131.00 | | 4 118 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 665.00 | | 191 665.00 | 191 665.00 |
FG Production vendue services | 5 873 148.00 | | 5 873 148.00 | 5 873 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 813.00 | | 6 064 813.00 | 6 064 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 446.00 | 9 165.00 | | 9 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 446.00 | 9 165.00 | | 9 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 685.00 | 1 643.00 | | 49 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 507.00 | 1 643.00 | | 58 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 062.00 | 7 523.00 | | -49 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 394.00 | -56 838.00 | | -63 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 262 209.00 | 5 444 259.00 | | 6 262 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 974 949.00 | 5 427 210.00 | | 5 974 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 260.00 | 17 050.00 | | 287 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 862 669.00 | | 606 406.00 | 7 862 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 469 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 266 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 177.00 | | 3 706.00 | 169 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669 945.00 | | 596 950.00 | 7 669 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 548.00 | | 5 750.00 | 23 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926 666.00 | 509 083.00 | | 4 926 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 832.00 | 13 025.00 | | 136 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 833.00 | 496 058.00 | | 4 789 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 240.00 | 73 836.00 | 40 718.00 | 156 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 552.00 | | 3 662.00 | 11 552.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 2 176.00 | 1 596.00 | 2 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 140.00 | 225.00 | | 17 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 441.00 | 2 401.00 | 5 259.00 | 31 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 681.00 | 76 237.00 | 45 977.00 | 187 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 237.00 | 45 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 990.00 | 719 990.00 | | 719 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 147.00 | 167 147.00 | | 167 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 795.00 | 120 795.00 | | 120 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
UP Prêts | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
UX Autres créances clients | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VC Groupe et associés | 66 872.00 | | | 66 872.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 963.00 | | | 83 963.00 |
VP Divers | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 378.00 | 497 703.00 | 73 675.00 | 571 378.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 366.00 | 1 428 366.00 | | 1 428 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |