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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 025.00 | 141 641.00 | 11 384.00 | 153 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
AP Constructions | 4 973 643.00 | 2 969 283.00 | 2 004 360.00 | 4 973 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 136.00 | 1 988 894.00 | 646 242.00 | 2 635 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 137.00 | 198 026.00 | 33 111.00 | 231 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BF Prêts | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 397.00 | 5 297 844.00 | 2 754 553.00 | 8 052 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 736.00 | 15 500.00 | 246 236.00 | 261 736.00 |
BT Marchandises | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 501.00 | 4 183.00 | 262 317.00 | 266 501.00 |
BZ Autres créances | 163 738.00 | 17 365.00 | 146 373.00 | 163 738.00 |
CF Disponibilités | 869 871.00 | | 869 871.00 | 869 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 408.00 | 37 048.00 | 1 595 359.00 | 1 632 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 804.00 | 5 334 892.00 | 4 349 912.00 | 9 684 804.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 823 442.00 | 1 823 442.00 | | 1 823 442.00 |
DH Report à nouveau | 189 696.00 | 102 436.00 | | 189 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 689.00 | 287 260.00 | | 354 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 721.00 | 63 283.00 | | 54 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 076.00 | 2 496 949.00 | | 2 643 076.00 |
DP Provisions pour risques | 35 446.00 | 49 105.00 | | 35 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 224.00 | 140 253.00 | | 160 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 670.00 | 189 358.00 | | 195 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 586.00 | 3 913.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 644.00 | 719 990.00 | | 675 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 612.00 | 529 235.00 | | 563 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 375.00 | 120 795.00 | | 80 375.00 |
EA Autres dettes | 189 950.00 | 58 347.00 | | 189 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 166.00 | 1 432 279.00 | | 1 511 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 912.00 | 4 118 586.00 | | 4 349 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 945.00 | | 167 945.00 | 167 945.00 |
FG Production vendue services | 6 086 360.00 | | 6 086 360.00 | 6 086 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 306.00 | | 6 254 306.00 | 6 254 306.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 562.00 | 9 446.00 | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 583.00 | 9 446.00 | | 31 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 8 822.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 407.00 | 49 685.00 | | 12 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | 58 507.00 | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 415.00 | -49 062.00 | | 17 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 500.00 | -63 394.00 | | 49 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 981.00 | 6 262 209.00 | | 6 546 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 291.00 | 5 974 949.00 | | 6 192 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 689.00 | 287 260.00 | | 354 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 075.00 | | 267 007.00 | 8 469 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 36 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 685.00 | 8 052 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 333.00 | 154 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 339.00 | 7 861 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 882.00 | | | 172 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 895.00 | | 259 640.00 | 8 266 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 298.00 | | 7 367.00 | 29 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 749.00 | 533 498.00 | 671 403.00 | 5 435 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 857.00 | 9 237.00 | 17 453.00 | 149 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285 892.00 | 524 261.00 | 653 950.00 | 5 285 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 358.00 | 28 059.00 | 21 747.00 | 189 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 890.00 | 7 610.00 | | 7 890.00 |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | 1 877.00 | 1 022.00 | 3 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 583.00 | 9 487.00 | 1 022.00 | 28 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 941.00 | 37 546.00 | 22 769.00 | 217 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 546.00 | 9 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 644.00 | 675 644.00 | | 675 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 332.00 | 157 332.00 | | 157 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
UP Prêts | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
UX Autres créances clients | 266 501.00 | 266 501.00 | | 266 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VC Groupe et associés | 67 857.00 | 67 857.00 | | 67 857.00 |
VI Groupe et associés | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
VP Divers | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 828.00 | 483 276.00 | 36 552.00 | 519 828.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 580.00 | 1 509 580.00 | 1.00 | 1 509 580.00 |