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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 130.00 | 127 679.00 | 450.00 | 128 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 788.00 | 1 058 296.00 | 79 491.00 | 1 137 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 233.00 | 120 323.00 | 2 909.00 | 123 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 371.00 | 1 314 074.00 | 86 297.00 | 1 400 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
BN En cours de production de biens | 276 844.00 | 1 000.00 | 275 844.00 | 276 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 101.00 | 28 593.00 | 713 507.00 | 742 101.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | 580 592.00 | | 580 592.00 | 580 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 311.00 | | 32 311.00 | 32 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 696.00 | 29 593.00 | 1 694 102.00 | 1 723 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 068.00 | 1 343 668.00 | 1 780 400.00 | 3 124 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DH Report à nouveau | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 283.00 | | | 423 283.00 |
DL TOTAL (I) | 757 226.00 | | | 757 226.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 482.00 | | | 372 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 364.00 | | | 316 364.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 673.00 | | | 989 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 400.00 | | | 1 780 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 137.00 | | | 973 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 262.00 | 23 602.00 | | 1 438 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 492.00 | 1 400 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 787.00 | 131 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 545.00 | 1 268 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 360.00 | 3 002.00 | | 133 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 741.00 | 20 600.00 | | 1 303 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 521.00 | 31 884.00 | 60 331.00 | 1 342 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 915.00 | 2 552.00 | 4 787.00 | 129 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 606.00 | 29 332.00 | 55 544.00 | 1 212 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 33 500.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 33 500.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 483.00 | 372 483.00 | | 372 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 816.00 | 260 816.00 | | 260 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 475.00 | 22 957.00 | 16 518.00 | 39 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 069.00 | 742 071.00 | 57 998.00 | 800 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 656.00 | 973 138.00 | 16 518.00 | 989 656.00 |