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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 534.00 | 139 217.00 | 1 317.00 | 140 534.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 539.00 | 1 133 167.00 | 86 372.00 | 1 219 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 751.00 | 152 718.00 | 27 033.00 | 179 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 833.00 | 1 432 877.00 | 139 957.00 | 1 572 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BN En cours de production de biens | 395 982.00 | 10 558.00 | 385 424.00 | 395 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 315.00 | 49 029.00 | 465 286.00 | 514 315.00 |
BZ Autres créances | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 564 126.00 | | 564 126.00 | 564 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 509.00 | 59 587.00 | 1 778 922.00 | 1 838 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 343.00 | 1 492 464.00 | 1 918 879.00 | 3 411 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 486 078.00 | 452 792.00 | | 486 078.00 |
DH Report à nouveau | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | 143 286.00 | | 87 126.00 |
DL TOTAL (I) | 843 358.00 | 866 232.00 | | 843 358.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 32 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 32 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 139.00 | 77 685.00 | | 495 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 430.00 | 57 398.00 | | 41 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 659.00 | 406 588.00 | | 276 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 630.00 | 283 505.00 | | 246 630.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 8 562.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 22 700.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 021.00 | 856 437.00 | | 1 065 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 879.00 | 1 755 169.00 | | 1 918 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 399.00 | 805 762.00 | | 613 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 589.00 | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 097.00 | | 19 476.00 | 1 564 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 739.00 | 1 572 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 739.00 | 1 407 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | 372.00 | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 701.00 | | 19 103.00 | 1 398 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 480.00 | 51 639.00 | 9 242.00 | 1 390 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 984.00 | 3 233.00 | | 135 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 495.00 | 48 407.00 | 9 242.00 | 1 254 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 10 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 10 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 659.00 | 276 659.00 | | 276 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 630.00 | 246 630.00 | | 246 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 315.00 | 455 500.00 | 58 815.00 | 514 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 624.00 | 43 002.00 | 451 622.00 | 494 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 556.00 | 544 741.00 | 79 815.00 | 624 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 021.00 | 613 399.00 | 451 622.00 | 1 065 021.00 |