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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 162.00 | 131 933.00 | 8 228.00 | 140 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 604.00 | 1 102 000.00 | 118 603.00 | 1 220 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 154.00 | 126 275.00 | 48 879.00 | 175 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 928.00 | 1 367 983.00 | 200 945.00 | 1 568 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BN En cours de production de biens | 546 962.00 | 64 669.00 | 482 293.00 | 546 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944 174.00 | 44 594.00 | 899 580.00 | 944 174.00 |
BZ Autres créances | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CF Disponibilités | 334 114.00 | | 334 114.00 | 334 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 635.00 | 109 263.00 | 1 905 372.00 | 2 014 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 563.00 | 1 477 246.00 | 2 106 317.00 | 3 583 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 408 234.00 | 487 072.00 | | 408 234.00 |
DH Report à nouveau | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 559.00 | 31 162.00 | | 154 559.00 |
DL TOTAL (I) | 832 946.00 | 788 388.00 | | 832 946.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 695.00 | 61 795.00 | | 107 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 148.00 | 240.00 | | 40 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 453.00 | 96 936.00 | | 76 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 524.00 | 359 073.00 | | 601 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 181.00 | 267 592.00 | | 301 181.00 |
EA Autres dettes | 88 570.00 | 162 695.00 | | 88 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 800.00 | 12 280.00 | | 40 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 371.00 | 960 611.00 | | 1 256 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 317.00 | 1 766 498.00 | | 2 106 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 822.00 | 822 480.00 | | 1 102 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 397.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 545 892.00 | | 3 545 892.00 | 3 545 892.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 672.00 | | 3 547 672.00 | 3 547 672.00 |
FM Production stockée | | | 104 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 99 678.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -74 298.00 | | -597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | -1 067.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 685.00 | 3 039 851.00 | | 3 705 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 127.00 | 3 008 690.00 | | 3 551 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 559.00 | 31 162.00 | | 154 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 85 507.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 839.00 | 85 507.00 | | 85 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 117.00 | | | 1 478 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 480.00 | | | 1 316 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 749.00 | 51 885.00 | 650.00 | 1 316 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 733.00 | 3 201.00 | | 128 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 016.00 | 48 684.00 | 650.00 | 1 188 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 524.00 | 601 524.00 | | 601 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 944 174.00 | 886 176.00 | 57 998.00 | 944 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 100.00 | 30 004.00 | 77 096.00 | 107 100.00 |
VP Divers | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 181.00 | 301 181.00 | | 301 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 460.00 | 1 009 462.00 | 78 998.00 | 1 088 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 918.00 | 1 102 822.00 | 77 096.00 | 1 179 918.00 |