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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 403.00 | 128 733.00 | 7 670.00 | 136 403.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 562.00 | 1 065 393.00 | 92 169.00 | 1 157 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 143.00 | 114 848.00 | 36 294.00 | 151 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 117.00 | 1 316 749.00 | 161 368.00 | 1 478 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
BN En cours de production de biens | 442 189.00 | 79 035.00 | 363 154.00 | 442 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 892.00 | 28 594.00 | 723 298.00 | 751 892.00 |
BZ Autres créances | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
CF Disponibilités | 282 109.00 | | 282 109.00 | 282 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 759.00 | 107 629.00 | 1 605 130.00 | 1 712 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 876.00 | 1 424 378.00 | 1 766 498.00 | 3 190 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 487 072.00 | 63 788.00 | | 487 072.00 |
DH Report à nouveau | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | 423 284.00 | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 788 388.00 | 757 226.00 | | 788 388.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 33 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 33 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 795.00 | 39 975.00 | | 61 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 239 347.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 936.00 | 18.00 | | 96 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 073.00 | 372 483.00 | | 359 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 592.00 | 316 364.00 | | 267 592.00 |
EA Autres dettes | 162 695.00 | 21 487.00 | | 162 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 611.00 | 989 674.00 | | 960 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 498.00 | 1 780 400.00 | | 1 766 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 480.00 | 973 138.00 | | 822 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 500.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 787 278.00 | | 2 787 278.00 | 2 787 278.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 993.00 | | 2 787 993.00 | 2 787 993.00 |
FM Production stockée | | | 165 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 450 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 380.00 | 450 000.00 | | 25 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 877.00 | 96 552.00 | | 53 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 678.00 | 97 713.00 | | 99 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 298.00 | 352 287.00 | | -74 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 114 119.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 851.00 | 3 440 503.00 | | 3 039 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 690.00 | 3 017 219.00 | | 3 008 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 162.00 | 423 284.00 | | 31 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 78 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 372.00 | | | 1 400 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 130.00 | | | 128 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 796.00 | | | 1 268 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 074.00 | 37 937.00 | 35 262.00 | 1 314 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 680.00 | 1 053.00 | | 127 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 395.00 | 36 884.00 | 35 262.00 | 1 186 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 17 500.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 17 500.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 33 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 073.00 | 359 073.00 | | 359 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 918.00 | 162 918.00 | | 162 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 892.00 | | | 751 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 398.00 | 20 203.00 | 41 195.00 | 61 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 923.00 | | | -21 923.00 |
VP Divers | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 592.00 | 267 592.00 | | 267 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 505.00 | 855 506.00 | 78 999.00 | 934 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 675.00 | 822 480.00 | 41 195.00 | 863 675.00 |