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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 379.00 | 140 070.00 | 309.00 | 140 379.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 922.00 | 1 119 763.00 | 129 159.00 | 1 248 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 970.00 | 165 018.00 | 16 952.00 | 181 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 434.00 | 1 432 626.00 | 171 807.00 | 1 604 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
BN En cours de production de biens | 435 960.00 | 5 281.00 | 430 679.00 | 435 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 064.00 | 49 029.00 | 456 035.00 | 505 064.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CF Disponibilités | 361 733.00 | | 361 733.00 | 361 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 841.00 | 54 310.00 | 1 388 531.00 | 1 442 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 275.00 | 1 486 936.00 | 1 560 338.00 | 3 047 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 540 857.00 | | | 540 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
DL TOTAL (I) | 852 320.00 | | | 852 320.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 194.00 | | | 52 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 776.00 | | | 257 776.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 518.00 | | | 669 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 338.00 | | | 1 560 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 824.00 | | | 628 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 534.00 | | 87 954.00 | 140 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 877.00 | 59 761.00 | 60 010.00 | 1 432 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 217.00 | 1 458.00 | 605.00 | 139 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 660.00 | 58 302.00 | 59 405.00 | 1 293 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 38 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 38 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 777.00 | 257 777.00 | | 257 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 064.00 | 446 250.00 | 58 815.00 | 505 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 622.00 | 37 598.00 | 14 024.00 | 51 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 002.00 | | | 443 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 851.00 | 498 036.00 | 79 815.00 | 577 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 848.00 | 628 824.00 | 14 024.00 | 642 848.00 |