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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 162.00 | 135 984.00 | 4 178.00 | 140 162.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 302.00 | 1 105 979.00 | 109 323.00 | 1 215 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 624.00 | 140 742.00 | 34 882.00 | 175 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 097.00 | 1 390 480.00 | 173 617.00 | 1 564 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
BN En cours de production de biens | 295 307.00 | 2 552.00 | 292 755.00 | 295 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 770.00 | 49 029.00 | 856 741.00 | 905 770.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CF Disponibilités | 262 865.00 | | 262 865.00 | 262 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 133.00 | 51 581.00 | 1 581 552.00 | 1 633 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 230.00 | 1 442 061.00 | 1 755 169.00 | 3 197 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 452 792.00 | 408 234.00 | | 452 792.00 |
DH Report à nouveau | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 286.00 | 154 559.00 | | 143 286.00 |
DL TOTAL (I) | 866 232.00 | 832 946.00 | | 866 232.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 17 000.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 17 000.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 685.00 | 107 695.00 | | 77 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 398.00 | 40 148.00 | | 57 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 588.00 | 601 524.00 | | 406 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 505.00 | 301 181.00 | | 283 505.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 88 570.00 | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 700.00 | 40 800.00 | | 22 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 437.00 | 1 256 371.00 | | 856 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 169.00 | 2 106 317.00 | | 1 755 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 762.00 | 1 102 822.00 | | 805 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 595.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 928.00 | | 36 183.00 | 1 568 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 015.00 | 1 564 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 015.00 | 1 398 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 607.00 | | | 143 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 532.00 | | 36 183.00 | 1 403 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 983.00 | 61 585.00 | 39 088.00 | 1 367 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 933.00 | 4 052.00 | | 131 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 050.00 | 57 533.00 | 39 088.00 | 1 236 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 32 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 32 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 588.00 | 406 588.00 | | 406 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 505.00 | 283 505.00 | | 283 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 905 770.00 | 846 956.00 | 58 814.00 | 905 770.00 |
VC Groupe et associés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 096.00 | 26 421.00 | 50 675.00 | 77 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 110.00 | 951 296.00 | 79 814.00 | 1 031 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 437.00 | 805 762.00 | 50 675.00 | 856 437.00 |