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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 694.00 | 140 282.00 | 412.00 | 140 694.00 |
AH Fonds commercial | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
AP Constructions | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 375.00 | 1 175 752.00 | 186 623.00 | 1 362 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 882.00 | 177 186.00 | 35 695.00 | 212 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 112.00 | 1 500 995.00 | 248 117.00 | 1 749 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 451.00 | | 71 451.00 | 71 451.00 |
BN En cours de production de biens | 568 135.00 | 22 546.00 | 545 589.00 | 568 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810 941.00 | 62 109.00 | 748 832.00 | 810 941.00 |
BZ Autres créances | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
CF Disponibilités | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 194.00 | 84 655.00 | 1 656 539.00 | 1 741 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 306.00 | 1 585 650.00 | 1 904 656.00 | 3 490 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 549 821.00 | 540 858.00 | | 549 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 289.00 | 118 963.00 | | 147 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DL TOTAL (I) | 909 097.00 | 852 321.00 | | 909 097.00 |
DP Provisions pour risques | 38 900.00 | 38 500.00 | | 38 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 900.00 | 38 500.00 | | 38 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 406.00 | 52 194.00 | | 132 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 378.00 | 71 900.00 | | 54 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 946.00 | 26 670.00 | | 92 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 680.00 | 258 704.00 | | 339 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 798.00 | 257 777.00 | | 334 798.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 2 273.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 659.00 | 669 518.00 | | 956 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 656.00 | 1 560 339.00 | | 1 904 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 481.00 | 14 024.00 | | 85 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 572.00 | | 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 176 613.00 | | 3 176 613.00 | 3 176 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 613.00 | | 3 176 613.00 | 3 176 613.00 |
FM Production stockée | | | 132 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 900.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 799.00 | 15 230.00 | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | 5 500.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 20 730.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 421.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 676.00 | 20 309.00 | | 5 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 484.00 | 27 137.00 | | 34 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 483.00 | 2 978 733.00 | | 3 366 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 195.00 | 2 859 770.00 | | 3 219 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 289.00 | 118 963.00 | | 147 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 889.00 | 94 434.00 | | 84 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 434.00 | | 149 456.00 | 1 604 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 1 749 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 1 583 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 825.00 | | 315.00 | 143 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 668.00 | | 149 141.00 | 1 438 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 627.00 | 73 146.00 | 4 778.00 | 1 432 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 070.00 | 212.00 | | 140 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 557.00 | 72 934.00 | 4 778.00 | 1 292 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | 38 900.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | 38 900.00 | 38 500.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 900.00 | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 941.00 | 736 430.00 | 74 511.00 | 810 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
VP Divers | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 507.00 | 773 997.00 | 95 511.00 | 869 507.00 |