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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 190 866.00 | 3 173 160.00 | 1 017 705.00 | 4 190 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 433.00 | 508 294.00 | 149 138.00 | 657 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 157 957.00 | 93 091.00 | 251 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 958 974.00 | 30 793.00 | 86 928 181.00 | 86 958 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 063 733.00 | 3 870 205.00 | 88 193 528.00 | 92 063 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 513.00 | 437.00 | 69 076.00 | 69 513.00 |
BZ Autres créances | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 6 667 109.00 | | 6 667 109.00 | 6 667 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419 025.00 | 437.00 | 19 418 588.00 | 19 419 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 482 758.00 | 3 870 642.00 | 107 612 116.00 | 111 482 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 38 536 400.00 | 38 536 400.00 | | 38 536 400.00 |
DH Report à nouveau | 892 965.00 | 1 129 981.00 | | 892 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 875 166.00 | 366 719.00 | | 24 875 166.00 |
DL TOTAL (I) | 104 553 531.00 | 80 282 100.00 | | 104 553 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | 358.00 | | 2 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | 155 658.00 | | 121 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 956.00 | 644 820.00 | | 516 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350 000.00 | 1 065 000.00 | | 2 350 000.00 |
EA Autres dettes | 67 722.00 | 37 940.00 | | 67 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 585.00 | 1 903 776.00 | | 3 058 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 612 116.00 | 82 185 876.00 | | 107 612 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 392 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 352.00 | |
GE Autres charges | | | 164 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 564 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 564 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 321 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 657.00 | 1 552.00 | | 44 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 621.00 | 89 138.00 | | 42 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -87 585.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 303.00 | 385 811.00 | | 448 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 875 166.00 | 366 719.00 | | 24 875 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 580 841.00 | | | 69 580 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 964 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 063 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 275 359.00 | | | 7 275 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 305 482.00 | | | 62 305 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 122.00 | 352 254.00 | 152 964.00 | 3 640 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 640 122.00 | 352 254.00 | 152 964.00 | 3 640 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 006.00 | 121 006.00 | | 121 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 754 118.00 | | | 40 754 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VP Divers | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 906 639.00 | 151 986.00 | 40 754 653.00 | 40 906 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 585.00 | 3 058 585.00 | | 3 058 585.00 |