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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 615 319.00 | 4 011 413.00 | 1 603 906.00 | 5 615 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 438.00 | 802 873.00 | 343 564.00 | 1 146 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 059.00 | 315 809.00 | 84 250.00 | 400 059.00 |
AX Avances et acomptes | 496 376.00 | | 496 376.00 | 496 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 250 118.00 | 5 380 984.00 | 113 869 134.00 | 119 250 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BZ Autres créances | 584 836.00 | | 584 836.00 | 584 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 8 045 055.00 | | 8 045 055.00 | 8 045 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 264 035.00 | | 21 264 035.00 | 21 264 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 514 153.00 | 5 380 984.00 | 135 133 169.00 | 140 514 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 586 322.00 | 250 889.00 | 111 335 433.00 | 111 586 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000 000.00 | 66 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 719.00 | 1 430 338.00 | | 1 651 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 804.00 | 5 502 032.00 | | 1 092 804.00 |
DL TOTAL (I) | 112 993 523.00 | 113 181 369.00 | | 112 993 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543 881.00 | 12 510 644.00 | | 17 543 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 943.00 | 1 932.00 | | 20 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 104.00 | 252 836.00 | | 273 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 197.00 | 686 157.00 | | 490 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709 990.00 | 2 154 990.00 | | 3 709 990.00 |
EA Autres dettes | 101 530.00 | 85 624.00 | | 101 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 139 646.00 | 15 692 183.00 | | 22 139 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 133 169.00 | 128 873 552.00 | | 135 133 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 166 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 166 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 604 185.00 | |
GE Autres charges | | | 108 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 201.00 | 70 659.00 | | 118 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 77 181.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 864.00 | -6 521.00 | | 108 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 244 825.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 887.00 | 10 393 923.00 | | 4 670 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 083.00 | 4 891 892.00 | | 3 578 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 803.00 | 5 502 031.00 | | 1 092 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 749 651.00 | | 17 978 481.00 | 114 749 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 478 014.00 | 111 591 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 478 014.00 | 119 250 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 658 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 113.00 | | 1 300 080.00 | 6 358 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 391 539.00 | | 16 678 401.00 | 108 391 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 910.00 | 604 185.00 | | 4 525 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525 910.00 | 604 185.00 | | 4 525 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 597.00 | 450 597.00 | | 450 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 709 990.00 | 3 709 990.00 | | 3 709 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 063 289.00 | | 48 063 289.00 | 48 063 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 542 756.00 | 42 756.00 | | 17 542 756.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 835.00 | 584 835.00 | | 584 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 671 642.00 | 607 742.00 | 48 063 899.00 | 48 671 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118 703.00 | 4 618 703.00 | | 22 118 703.00 |