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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 684.00 | 150 037.00 | 296 647.00 | 446 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 546 153.00 | | 6 546 153.00 | 6 546 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 129 319 505.00 | 416 171.00 | 128 903 334.00 | 129 319 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 093.00 | | 462 093.00 | 462 093.00 |
BZ Autres créances | 168 487.00 | | 168 487.00 | 168 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 3 997 644.00 | | 3 997 644.00 | 3 997 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 172 607.00 | | 17 172 607.00 | 17 172 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 492 112.00 | 416 171.00 | 146 075 941.00 | 146 492 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 326 667.00 | 266 134.00 | 122 060 533.00 | 122 326 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 79 993 775.00 | 71 000 000.00 | | 79 993 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 360 150.00 | 1 104 198.00 | | 2 360 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 632.00 | 11 896 276.00 | | 1 742 632.00 |
DL TOTAL (I) | 124 345 556.00 | 124 249 475.00 | | 124 345 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 193 228.00 | 16 851 283.00 | | 16 193 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 812.00 | | | 746 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 171.00 | 270 282.00 | | 194 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 655.00 | 1 017 863.00 | | 1 718 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740 000.00 | 3 090 000.00 | | 2 740 000.00 |
EA Autres dettes | 50 261.00 | 105 221.00 | | 50 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 643 127.00 | 21 357 818.00 | | 21 643 127.00 |
ED (V) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 075 941.00 | 145 629 397.00 | | 146 075 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 905 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 905 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 878.00 | |
GE Autres charges | | | 39 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 006.00 | 402 792.00 | | 56 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 326 053.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 647.00 | 76 738.00 | | 55 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 781.00 | -1 260.00 | | 37 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 451.00 | 17 211 218.00 | | 5 541 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 820.00 | 5 314 941.00 | | 3 798 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 631.00 | 11 896 276.00 | | 1 742 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 658 811.00 | | 23 286 091.00 | 124 658 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 853 606.00 | 128 872 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625 395.00 | 129 319 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771 789.00 | 446 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 923 587.00 | | 294 889.00 | 5 923 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 735 225.00 | | 22 991 202.00 | 118 735 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 976.00 | 8 879.00 | 2 862 816.00 | 3 003 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 976.00 | 8 879.00 | 2 862 816.00 | 3 003 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 171.00 | 194 171.00 | | 194 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 455.00 | 1 693 455.00 | | 1 693 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 273.00 | 822 273.00 | | 822 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 570 205.00 | | 47 570 205.00 | 47 570 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462 093.00 | 462 093.00 | | 462 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 191 584.00 | 13 310 957.00 | 2 880 628.00 | 16 191 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 206 450.00 | | | 13 206 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 487.00 | 168 487.00 | | 168 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 210 374.00 | 640 168.00 | 47 570 205.00 | 48 210 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 643 127.00 | 18 762 499.00 | 2 880 628.00 | 21 643 127.00 |