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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 689 717.00 | 3 207 176.00 | 1 482 541.00 | 4 689 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 548.00 | 607 859.00 | 379 689.00 | 987 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 892.00 | 216 594.00 | 81 298.00 | 297 892.00 |
AX Avances et acomptes | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 599 416.00 | 250 889.00 | 95 348 527.00 | 95 599 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 637 205.00 | 4 282 518.00 | 97 354 688.00 | 101 637 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 546.00 | | 72 546.00 | 72 546.00 |
BZ Autres créances | 520 791.00 | | 520 791.00 | 520 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 6 403 680.00 | | 6 403 680.00 | 6 403 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 614 377.00 | | 19 614 377.00 | 19 614 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 251 582.00 | 4 282 518.00 | 116 969 064.00 | 121 251 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 64 000 000.00 | 61 072 800.00 | | 64 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 914 950.00 | 1 127 806.00 | | 914 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 796 038.00 | 3 354 669.00 | | 3 796 038.00 |
DL TOTAL (I) | 108 959 988.00 | 105 804 275.00 | | 108 959 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 2 350.00 | | 1 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 623 867.00 | | | 4 623 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 198 197.00 | | 238 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 897.00 | 486 483.00 | | 588 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 485 000.00 |
EA Autres dettes | 70 628.00 | 43 824.00 | | 70 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 077.00 | 2 910 854.00 | | 8 009 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 969 064.00 | 108 715 128.00 | | 116 969 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 562 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 143.00 | |
GE Autres charges | | | 160 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 939 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 664 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 2 579.00 | | 8 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 940.00 | 2 365.00 | | 768 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760 124.00 | 214.00 | | -760 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 004.00 | 378 402.00 | | -57 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 110.00 | 7 259 952.00 | | 8 582 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 073.00 | 3 905 284.00 | | 4 786 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 796 037.00 | 3 354 668.00 | | 3 796 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 461 882.00 | | 32 034 385.00 | 91 461 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 090 872.00 | 95 604 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859 062.00 | 101 637 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 190.00 | 6 032 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 310 631.00 | | 1 489 784.00 | 5 310 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 151 251.00 | | 30 544 601.00 | 86 151 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 765.00 | 468 143.00 | 585 279.00 | 4 148 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 765.00 | 468 143.00 | 585 279.00 | 4 148 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 553.00 | 238 553.00 | | 238 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726 895.00 | 4 726 895.00 | | 4 726 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 430 319.00 | | 47 430 319.00 | 47 430 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 520 790.00 | 520 790.00 | | 520 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 497.00 | 556 497.00 | | 556 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 036 456.00 | 605 526.00 | 47 430 929.00 | 48 036 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 654.00 | 8 008 654.00 | | 8 008 654.00 |