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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 363 486.00 | 3 415 127.00 | 948 359.00 | 4 363 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 585.00 | 551 369.00 | 117 216.00 | 668 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 182 269.00 | 68 779.00 | 251 048.00 |
AX Avances et acomptes | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 145 686.00 | 30 793.00 | 86 114 893.00 | 86 145 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 461 882.00 | 4 179 558.00 | 87 282 324.00 | 91 461 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BZ Autres créances | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 8 499 761.00 | | 8 499 761.00 | 8 499 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 432 805.00 | | 21 432 805.00 | 21 432 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 894 686.00 | 4 179 558.00 | 108 715 128.00 | 112 894 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 61 072 800.00 | 38 536 400.00 | | 61 072 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 806.00 | 892 965.00 | | 1 127 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354 669.00 | 24 875 166.00 | | 3 354 669.00 |
DL TOTAL (I) | 105 804 275.00 | 104 553 531.00 | | 105 804 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 2 901.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 197.00 | 121 006.00 | | 198 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 483.00 | 516 956.00 | | 486 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 180 000.00 |
EA Autres dettes | 43 824.00 | 67 722.00 | | 43 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 854.00 | 3 058 585.00 | | 2 910 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 715 128.00 | 107 612 116.00 | | 108 715 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 351 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 351 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 679.00 | |
GE Autres charges | | | 161 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 718 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | 44 657.00 | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | 42 621.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 2 036.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 402.00 | 448 303.00 | | 378 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 952.00 | 28 841 812.00 | | 7 259 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 283.00 | 3 966 646.00 | | 3 905 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354 668.00 | 24 875 166.00 | | 3 354 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 063 733.00 | | | 92 063 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 151 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 461 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 310 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099 346.00 | | | 5 099 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 964 386.00 | | | 86 964 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 412.00 | 311 680.00 | 2 327.00 | 3 839 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839 412.00 | 311 680.00 | 2 327.00 | 3 839 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 197.00 | 198 197.00 | | 198 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 486 934.00 | | | 39 486 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VP Divers | 259 233.00 | | | 259 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 197.00 | 448 197.00 | | 448 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 827 695.00 | 340 151.00 | 39 487 544.00 | 39 827 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 854.00 | 2 910 854.00 | | 2 910 854.00 |