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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 923 649.00 | 3 564 567.00 | 1 359 082.00 | 4 923 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 074.00 | 705 485.00 | 354 588.00 | 1 060 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 387.00 | 255 857.00 | 80 530.00 | 336 387.00 |
AX Avances et acomptes | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 385 974.00 | 250 889.00 | 108 135 085.00 | 108 385 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 749 651.00 | 4 776 799.00 | 109 972 853.00 | 114 749 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
BZ Autres créances | 190 336.00 | | 190 336.00 | 190 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 5 983 104.00 | | 5 983 104.00 | 5 983 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 900 699.00 | | 18 900 699.00 | 18 900 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 650 351.00 | 4 776 799.00 | 128 873 552.00 | 133 650 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000 000.00 | 64 000 000.00 | | 66 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 338.00 | 914 950.00 | | 1 430 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502 032.00 | 3 796 038.00 | | 5 502 032.00 |
DL TOTAL (I) | 113 181 369.00 | 108 959 988.00 | | 113 181 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 510 644.00 | 1 708.00 | | 12 510 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 623 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 423.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | 238 553.00 | | 252 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 157.00 | 588 897.00 | | 686 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154 990.00 | 2 485 000.00 | | 2 154 990.00 |
EA Autres dettes | 85 624.00 | 70 628.00 | | 85 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 692 183.00 | 8 009 077.00 | | 15 692 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 873 552.00 | 116 969 064.00 | | 128 873 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 122 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 122 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 280.00 | |
GE Autres charges | | | 180 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 753 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 659.00 | 8 815.00 | | 70 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 181.00 | 768 940.00 | | 77 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | -760 124.00 | | -6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 825.00 | -57 004.00 | | 244 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 393 922.00 | 8 922 124.00 | | 10 393 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 891.00 | 5 126 087.00 | | 4 891 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502 031.00 | 3 796 037.00 | | 5 502 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 637 205.00 | | 16 252 948.00 | 101 637 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 083 434.00 | 108 391 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140 502.00 | 114 749 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 068.00 | 6 358 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 225.00 | | 382 956.00 | 6 032 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 604 981.00 | | 15 869 992.00 | 95 604 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031 629.00 | 494 281.00 | | 4 031 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 629.00 | 494 281.00 | | 4 031 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 836.00 | 252 836.00 | | 252 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 796.00 | 636 796.00 | | 636 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154 990.00 | 2 154 990.00 | | 2 154 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 908 507.00 | | 58 908 507.00 | 58 908 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 505 556.00 | 5 556.00 | | 12 505 556.00 |
VI Groupe et associés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 500 000.00 | | | -12 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 199 441.00 | 290 324.00 | 58 909 117.00 | 59 199 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 690 251.00 | 3 190 251.00 | | 15 690 251.00 |