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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 442 284.00 | 2 071 550.00 | 2 370 734.00 | 4 442 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 486.00 | 576 858.00 | 457 627.00 | 1 034 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 566.00 | 355 568.00 | 55 998.00 | 411 566.00 |
AX Avances et acomptes | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 658 811.00 | 3 254 865.00 | 121 403 946.00 | 124 658 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 629.00 | 3 494.00 | 584 135.00 | 587 629.00 |
BZ Autres créances | 242 866.00 | | 242 866.00 | 242 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 534 795.00 | | 12 534 795.00 | 12 534 795.00 |
CF Disponibilités | 10 739 778.00 | | 10 739 778.00 | 10 739 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 206 841.00 | 3 494.00 | 24 203 347.00 | 24 206 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 887 755.00 | 3 258 359.00 | 145 629 397.00 | 148 887 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 729 666.00 | 250 889.00 | 118 478 777.00 | 118 729 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 590 000.00 | 36 590 000.00 | | 36 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659 000.00 | 3 659 000.00 | | 3 659 000.00 |
DG Autres réserves | 71 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 71 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 198.00 | 1 651 719.00 | | 1 104 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 896 276.00 | 1 092 804.00 | | 11 896 276.00 |
DL TOTAL (I) | 124 249 475.00 | 112 993 523.00 | | 124 249 475.00 |
DP Provisions pour risques | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 851 283.00 | 17 543 881.00 | | 16 851 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 169.00 | 20 943.00 | | 23 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 282.00 | 273 104.00 | | 270 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 863.00 | 490 197.00 | | 1 017 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 000.00 | 3 709 990.00 | | 3 090 000.00 |
EA Autres dettes | 105 221.00 | 101 530.00 | | 105 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 357 818.00 | 22 139 646.00 | | 21 357 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 629 397.00 | 135 133 169.00 | | 145 629 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 013 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 880 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 726.00 | |
GE Autres charges | | | 178 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 828 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -892 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -58 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 769 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 792.00 | 118 201.00 | | 402 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 053.00 | 9 337.00 | | 326 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 738.00 | 108 864.00 | | 76 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -1 320.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 211 218.00 | 4 670 888.00 | | 17 211 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 941.00 | 3 578 084.00 | | 5 314 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 896 276.00 | 1 092 803.00 | | 11 896 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 250 118.00 | | 24 327 265.00 | 119 250 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 530 978.00 | 118 735 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 918 571.00 | 124 658 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387 593.00 | 5 923 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 658 192.00 | | 1 652 988.00 | 7 658 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 591 926.00 | | 22 674 277.00 | 111 591 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 095.00 | 771 233.00 | 2 897 351.00 | 5 130 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130 095.00 | 771 233.00 | 2 897 351.00 | 5 130 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 103.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 282.00 | 270 282.00 | | 270 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 663.00 | 974 663.00 | | 974 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 821 674.00 | | 46 821 674.00 | 46 821 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 587 629.00 | 587 629.00 | | 587 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 823 879.00 | 13 232 915.00 | 2 864 871.00 | 16 823 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 202 586.00 | | | 13 202 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 865.00 | 242 865.00 | | 242 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 668 383.00 | 846 099.00 | 46 822 284.00 | 47 668 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 334 650.00 | 17 743 686.00 | 2 864 871.00 | 21 334 650.00 |