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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 8 864.00 | 317.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 152.00 | 34 862.00 | 3 289.00 | 38 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 82 078.00 | 41 922.00 | 124 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 157.00 | 125 804.00 | 84 352.00 | 210 157.00 |
BT Marchandises | 993 292.00 | 10 450.00 | 982 842.00 | 993 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 184.00 | | 238 184.00 | 238 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 434.00 | 15 576.00 | 288 857.00 | 304 434.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 163.00 | 26 026.00 | 1 564 137.00 | 1 590 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 319.00 | 151 830.00 | 1 648 489.00 | 1 800 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 036.00 | 441 277.00 | | 448 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 846.00 | 6 760.00 | | 26 846.00 |
DL TOTAL (I) | 873 882.00 | 847 036.00 | | 873 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 649.00 | 276 163.00 | | 213 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | 41 710.00 | | 75 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 626.00 | 62 810.00 | | 36 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 546.00 | 271 737.00 | | 334 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 087.00 | 82 805.00 | | 107 087.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 587.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 607.00 | 735 812.00 | | 774 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 489.00 | 1 582 848.00 | | 1 648 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 577.00 | 620 882.00 | | 705 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 682.00 | 411.00 | 2 951 093.00 | 2 950 682.00 |
FG Production vendue services | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 962.00 | 411.00 | 3 099 373.00 | 3 098 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | 52.00 | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 145.00 | 6 811.00 | | 27 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 172.00 | 6 811.00 | | 31 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 095.00 | -6 759.00 | | -27 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -2 128.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 101.00 | 2 786 880.00 | | 3 162 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 254.00 | 2 780 120.00 | | 3 135 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 846.00 | 6 760.00 | | 26 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 211.00 | | | 190 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 087.00 | | | 143 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 21 554.00 | 2 775.00 | 107 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 2 173.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 334.00 | 19 381.00 | 2 775.00 | 100 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 546.00 | 334 546.00 | | 334 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 510.00 | 181 107.00 | 32 403.00 | 213 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 466.00 | 369 466.00 | | 369 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 980.00 | 705 577.00 | 32 403.00 | 737 980.00 |