| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 283.00 | 34 981.00 | 1 302.00 | 36 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 004.00 | 92 277.00 | 31 727.00 | 124 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 113.00 | 136 438.00 | 68 674.00 | 205 113.00 |
BT Marchandises | 889 846.00 | | 889 846.00 | 889 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 632.00 | 14 050.00 | 263 581.00 | 277 632.00 |
BZ Autres créances | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 99 448.00 | | 99 448.00 | 99 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 535.00 | 14 050.00 | 1 752 485.00 | 1 766 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 648.00 | 150 489.00 | 1 821 159.00 | 1 971 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 000.00 | 355 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 882.00 | 448 036.00 | | 74 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 357.00 | 26 846.00 | | -56 357.00 |
DL TOTAL (I) | 817 525.00 | 873 882.00 | | 817 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 403.00 | 213 649.00 | | 232 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 458.00 | 75 550.00 | | 48 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 354.00 | 36 626.00 | | 262 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 031.00 | 334 546.00 | | 364 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 387.00 | 107 087.00 | | 96 387.00 |
EA Autres dettes | | 7 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 634.00 | 774 607.00 | | 1 003 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 159.00 | 1 648 489.00 | | 1 821 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 876.00 | 705 577.00 | | 708 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 308.00 | 37.00 | 2 560 345.00 | 2 560 308.00 |
FG Production vendue services | 137 411.00 | | 137 411.00 | 137 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 719.00 | 37.00 | 2 697 756.00 | 2 697 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 584.00 | -541.00 | | -2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 585.00 | 3 162 101.00 | | 2 732 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 942.00 | 3 135 254.00 | | 2 788 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 357.00 | 26 846.00 | | -56 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 804.00 | 13 264.00 | 2 630.00 | 125 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 317.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 941.00 | 12 947.00 | 2 630.00 | 116 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 031.00 | 364 031.00 | | 364 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
UX Autres créances clients | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 403.00 | 200 000.00 | | 232 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
VP Divers | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 968.00 | 313 371.00 | 32 596.00 | 345 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 280.00 | 708 876.00 | | 741 280.00 |