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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 950.00 | 73 737.00 | 35 213.00 | 108 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 403.00 | 119 200.00 | 82 203.00 | 201 403.00 |
BT Marchandises | 868 339.00 | | 868 339.00 | 868 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 760.00 | | 449 760.00 | 449 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 573.00 | 10 204.00 | 208 369.00 | 218 573.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 300.00 | 10 204.00 | 1 805 097.00 | 1 815 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 703.00 | 129 404.00 | 1 887 300.00 | 2 016 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 329.00 | 18 525.00 | | 61 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 091.00 | 42 804.00 | | 68 091.00 |
DL TOTAL (I) | 928 420.00 | 860 329.00 | | 928 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 539.00 | 252 146.00 | | 312 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | 36 774.00 | | 36 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 847.00 | 219 236.00 | | 25 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 942.00 | 395 966.00 | | 522 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 894.00 | 71 409.00 | | 60 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 880.00 | 975 532.00 | | 958 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 300.00 | 1 835 861.00 | | 1 887 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 487.00 | 756 296.00 | | 925 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 907.00 | 1 717.00 | 3 028 624.00 | 3 026 907.00 |
FG Production vendue services | 119 592.00 | | 119 592.00 | 119 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 499.00 | 1 717.00 | 3 148 216.00 | 3 146 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | -667.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 376.00 | 3 036 251.00 | | 3 177 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 285.00 | 2 993 447.00 | | 3 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 091.00 | 42 804.00 | | 68 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 514.00 | | 21 687.00 | 202 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 798.00 | 201 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 798.00 | 145 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 266.00 | | 17 764.00 | 150 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 067.00 | | 3 923.00 | 43 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 602.00 | 8 396.00 | 22 798.00 | 133 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 422.00 | 8 396.00 | 22 797.00 | 124 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 942.00 | 522 942.00 | | 522 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
UX Autres créances clients | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 525.00 | 304 980.00 | 7 545.00 | 312 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 621.00 | | | 944 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 850.00 | 230 909.00 | 43 941.00 | 274 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 032.00 | 925 487.00 | 7 545.00 | 933 032.00 |