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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 242.00 | 36 021.00 | 15 221.00 | 51 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 89 722.00 | 30 204.00 | 119 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 619.00 | 134 923.00 | 95 697.00 | 230 619.00 |
BT Marchandises | 727 283.00 | 48 041.00 | 679 242.00 | 727 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 169.00 | | 769 169.00 | 769 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 231.00 | 14 508.00 | 353 722.00 | 368 231.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 320 840.00 | | 320 840.00 | 320 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 681.00 | 62 550.00 | 2 139 131.00 | 2 201 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 300.00 | 197 473.00 | 2 234 828.00 | 2 432 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 880 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 303.00 | 39 199.00 | | 89 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 406.00 | 174 104.00 | | 230 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 295.00 | 3 667.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 004.00 | 1 140 969.00 | | 1 370 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 030.00 | 317 525.00 | | 310 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 143.00 | 72 157.00 | | 29 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 564.00 | 139 381.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 905.00 | 744 356.00 | | 368 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 182.00 | 158 237.00 | | 143 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 824.00 | 1 431 657.00 | | 864 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 828.00 | 2 572 626.00 | | 2 234 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030.00 | 10 030.00 | | 5 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 908.00 | 290.00 | 3 491 198.00 | 3 490 908.00 |
FG Production vendue services | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 733.00 | 290.00 | 3 611 023.00 | 3 610 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 159.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 4 476.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 200.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -6 724.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 135.00 | 56 808.00 | | 71 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 158.00 | 3 975 050.00 | | 3 671 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 751.00 | 3 800 946.00 | | 3 440 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 406.00 | 174 104.00 | | 230 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 598.00 | | 15 010.00 | 216 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 230 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 171 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 410.00 | | 13 746.00 | 158 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 007.00 | | 1 264.00 | 49 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 746.00 | 12 164.00 | 988.00 | 123 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 566.00 | 12 164.00 | 988.00 | 114 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 905.00 | 368 905.00 | | 368 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 182.00 | 143 182.00 | | 143 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
UX Autres créances clients | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 030.00 | 5 000.00 | 5 030.00 | 10 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 448.00 | 384 227.00 | 47 222.00 | 431 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 260.00 | 846 230.00 | 5 030.00 | 851 260.00 |