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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 775.00 | 32 486.00 | 11 288.00 | 43 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 635.00 | 82 079.00 | 32 556.00 | 114 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 598.00 | 123 746.00 | 92 851.00 | 216 598.00 |
BT Marchandises | 809 143.00 | 91 000.00 | 718 143.00 | 809 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863 325.00 | | 863 325.00 | 863 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 589.00 | 6 859.00 | 754 730.00 | 761 589.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 634.00 | 97 859.00 | 2 479 775.00 | 2 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 231.00 | 221 605.00 | 2 572 626.00 | 2 794 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 000.00 | 850 000.00 | | 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 199.00 | 34 420.00 | | 39 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 104.00 | 34 779.00 | | 174 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | 4 825.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 969.00 | 968 024.00 | | 1 140 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 525.00 | 307 545.00 | | 317 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 157.00 | 43 574.00 | | 72 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 381.00 | 145 272.00 | | 139 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 356.00 | 411 933.00 | | 744 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 237.00 | 68 063.00 | | 158 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 657.00 | 976 387.00 | | 1 431 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 626.00 | 1 944 411.00 | | 2 572 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 030.00 | 2 525.00 | | 10 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 835.00 | 880.00 | 3 815 715.00 | 3 814 835.00 |
FG Production vendue services | 125 387.00 | | 125 387.00 | 125 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 222.00 | 880.00 | 3 941 102.00 | 3 940 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 970 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 28.00 | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 159.00 | 9 068.00 | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 9 096.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 45.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 724.00 | 9 051.00 | | -6 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 808.00 | 6 660.00 | | 56 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 050.00 | 2 788 489.00 | | 3 975 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 946.00 | 2 753 710.00 | | 3 800 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 104.00 | 34 779.00 | | 174 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 804.00 | 16 241.00 | 6 447.00 | 206 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | 15 157.00 | 6 447.00 | 149 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 924.00 | 1 084.00 | | 47 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 896.00 | 12 298.00 | 6 447.00 | 117 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 715.00 | 12 298.00 | 6 447.00 | 108 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 356.00 | 744 356.00 | | 744 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761 589.00 | 761 589.00 | | 761 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 525.00 | 7 495.00 | 10 030.00 | 17 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 877.00 | 767 919.00 | 45 958.00 | 813 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 275.00 | 1 282 245.00 | 10 030.00 | 1 292 275.00 |