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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 283.00 | 36 156.00 | 127.00 | 36 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 984.00 | 88 266.00 | 25 718.00 | 113 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 514.00 | 133 602.00 | 68 912.00 | 202 514.00 |
BT Marchandises | 738 465.00 | | 738 465.00 | 738 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 244.00 | 13 398.00 | 261 846.00 | 275 244.00 |
BZ Autres créances | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 460 987.00 | | 460 987.00 | 460 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 347.00 | 13 398.00 | 1 766 949.00 | 1 780 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 860.00 | 146 999.00 | 1 835 861.00 | 1 982 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 525.00 | 74 882.00 | | 18 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 804.00 | -56 357.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 860 329.00 | 817 525.00 | | 860 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 146.00 | 232 403.00 | | 252 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 774.00 | 48 458.00 | | 36 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 236.00 | 262 354.00 | | 219 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 364 031.00 | | 395 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 409.00 | 96 387.00 | | 71 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 532.00 | 1 003 634.00 | | 975 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 861.00 | 1 821 159.00 | | 1 835 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 296.00 | 708 876.00 | | 756 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 501.00 | 3 041.00 | 2 865 543.00 | 2 862 501.00 |
FG Production vendue services | 155 446.00 | | 155 446.00 | 155 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 947.00 | 3 041.00 | 3 020 989.00 | 3 017 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 584.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 251.00 | 2 732 585.00 | | 3 036 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 447.00 | 2 788 942.00 | | 2 993 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 804.00 | -56 357.00 | | 42 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 113.00 | | 14 050.00 | 205 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 769.00 | 43 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 649.00 | 202 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 150 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 287.00 | | 859.00 | 160 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 645.00 | | 13 190.00 | 35 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 438.00 | 8 043.00 | 10 880.00 | 136 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 259.00 | 8 044.00 | 10 880.00 | 127 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 966.00 | 395 966.00 | | 395 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 018.00 | 40 015.00 |
UX Autres créances clients | 275 244.00 | 275 244.00 | | 275 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 146.00 | 252 146.00 | | 252 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 257.00 | | | 400 257.00 |
VP Divers | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 755.00 | 330 737.00 | 40 018.00 | 370 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 296.00 | 756 296.00 | | 756 296.00 |