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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 838.00 | 31 909.00 | 14 929.00 | 46 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 862.00 | 76 806.00 | 26 056.00 | 102 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 804.00 | 117 896.00 | 88 909.00 | 206 804.00 |
BT Marchandises | 898 699.00 | 27 093.00 | 871 607.00 | 898 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 361.00 | | 407 361.00 | 407 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 534.00 | 10 676.00 | 293 858.00 | 304 534.00 |
BZ Autres créances | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 266 679.00 | | 266 679.00 | 266 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 271.00 | 37 769.00 | 1 855 503.00 | 1 893 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 076.00 | 155 665.00 | 1 944 411.00 | 2 100 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 000.00 | 755 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 420.00 | 61 329.00 | | 34 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 779.00 | 68 091.00 | | 34 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 968 024.00 | 928 420.00 | | 968 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 545.00 | 312 539.00 | | 307 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 574.00 | 36 657.00 | | 43 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 272.00 | 25 847.00 | | 145 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 933.00 | 522 942.00 | | 411 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 063.00 | 60 894.00 | | 68 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 387.00 | 958 880.00 | | 976 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 411.00 | 1 887 300.00 | | 1 944 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 689.00 | 2 682.00 | 2 651 371.00 | 2 648 689.00 |
FG Production vendue services | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 271.00 | 2 682.00 | 2 763 953.00 | 2 761 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 068.00 | 3 000.00 | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 096.00 | 3 000.00 | | 9 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 68.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 051.00 | 2 932.00 | | 9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 3 453.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 489.00 | 3 177 376.00 | | 2 788 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 710.00 | 3 109 285.00 | | 2 753 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 779.00 | 68 091.00 | | 34 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 403.00 | | 18 702.00 | 201 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 206 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 149 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 233.00 | | 17 768.00 | 145 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 990.00 | | 934.00 | 46 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 200.00 | 11 996.00 | 13 300.00 | 119 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | 11 996.00 | 13 300.00 | 110 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
UX Autres créances clients | 304 534.00 | 304 534.00 | | 304 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 247.00 | 320 373.00 | 44 875.00 | 365 247.00 |