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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 351.00 | 13 163.00 | 12 188.00 | 25 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 695.00 | 14 782.00 | 18 914.00 | 33 695.00 |
BT Marchandises | 63 711.00 | 40 581.00 | 23 130.00 | 63 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 562.00 | 45 545.00 | 261 016.00 | 306 562.00 |
BZ Autres créances | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 440.00 | 86 126.00 | 384 314.00 | 470 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 136.00 | 100 908.00 | 403 228.00 | 504 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 1 636.00 | 19 748.00 | | 1 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 27 438.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 48 276.00 | 89 811.00 | | 48 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 42 226.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 011.00 | 186 412.00 | | 324 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 990.00 | 24 260.00 | | 26 990.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 5 346.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 952.00 | 258 244.00 | | 354 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 228.00 | 348 055.00 | | 403 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 952.00 | 258 244.00 | | 354 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 448.00 | 163 301.00 | 1 213 749.00 | 1 050 448.00 |
FD Production vendue biens | -3 323.00 | | -3 323.00 | -3 323.00 |
FG Production vendue services | 25 394.00 | 167 627.00 | 193 021.00 | 25 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 519.00 | 330 928.00 | 1 403 447.00 | 1 072 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 30.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 410.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 410.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -410.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 5 403.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 275.00 | 1 595 951.00 | | 1 405 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 259.00 | 1 568 514.00 | | 1 401 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 27 438.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 391.00 | | 5 305.00 | 28 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | 5 305.00 | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357.00 | 3 425.00 | | 11 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 3 425.00 | | 9 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 011.00 | 324 011.00 | | 324 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 529.00 | 387 529.00 | 1 022.00 | 387 529.00 |
VW T.V.A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 952.00 | 354 952.00 | | 354 952.00 |