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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 25 941.00 | 11 879.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 369.00 | 27 560.00 | 18 809.00 | 46 369.00 |
BT Marchandises | 49 565.00 | 22 926.00 | 26 640.00 | 49 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 446.00 | 21 009.00 | 149 437.00 | 170 446.00 |
BZ Autres créances | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CF Disponibilités | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 441.00 | 43 935.00 | 404 506.00 | 448 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 809.00 | 71 494.00 | 423 315.00 | 494 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 22 500.00 | 22 048.00 | | 22 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 46 452.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 85 685.00 | 111 125.00 | | 85 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 185.00 | 153 999.00 | | 150 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 415.00 | 214 105.00 | | 156 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 22 905.00 | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 213.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 630.00 | 391 269.00 | | 337 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 315.00 | 502 394.00 | | 423 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 988.00 | 341 269.00 | | 265 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 768.00 | 28 753.00 | 1 256 521.00 | 1 227 768.00 |
FD Production vendue biens | -2 380.00 | | -2 380.00 | -2 380.00 |
FG Production vendue services | 219 495.00 | 1 368.00 | 220 863.00 | 219 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 883.00 | 30 121.00 | 1 475 004.00 | 1 444 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 486.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -486.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 12 598.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 982.00 | 1 354 741.00 | | 1 475 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 422.00 | 1 308 289.00 | | 1 455 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 560.00 | 46 452.00 | | 20 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 46 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 37 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 4 328.00 | 366.00 | 23 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 4 328.00 | 366.00 | 21 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 197.00 | | 271.00 | 23 197.00 |
6T Sur comptes clients | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 206.00 | | 271.00 | 44 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 206.00 | | 271.00 | 44 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 185.00 | 14 722.00 | 35 463.00 | 50 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 63 821.00 | 36 179.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 510.00 | 233 510.00 | | 233 510.00 |
VW T.V.A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 370.00 | 261 728.00 | 71 642.00 | 333 370.00 |