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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 30 136.00 | 7 684.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 369.00 | 31 755.00 | 14 614.00 | 46 369.00 |
BT Marchandises | 23 834.00 | 22 926.00 | 909.00 | 23 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 350.00 | 10 895.00 | 114 455.00 | 125 350.00 |
BZ Autres créances | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CF Disponibilités | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 003.00 | 33 821.00 | 368 182.00 | 402 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 371.00 | 65 576.00 | 382 796.00 | 448 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 23 060.00 | 22 500.00 | | 23 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 048.00 | 20 560.00 | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 102 733.00 | 85 685.00 | | 102 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 810.00 | 150 185.00 | | 71 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 87.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 156 415.00 | | 185 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | 26 017.00 | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 666.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 063.00 | 337 630.00 | | 280 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 796.00 | 423 315.00 | | 382 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 084.00 | 265 988.00 | | 250 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 318.00 | 97 294.00 | 1 036 612.00 | 939 318.00 |
FD Production vendue biens | -2 273.00 | | -2 273.00 | -2 273.00 |
FG Production vendue services | 21 659.00 | 276 524.00 | 298 183.00 | 21 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 704.00 | 373 818.00 | 1 332 522.00 | 958 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 4 491.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 830.00 | 1 475 982.00 | | 1 343 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 782.00 | 1 455 422.00 | | 1 306 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 048.00 | 20 560.00 | | 37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 560.00 | 4 195.00 | | 27 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941.00 | 4 195.00 | | 25 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
6T Sur comptes clients | 21 009.00 | | 10 114.00 | 21 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 935.00 | | 10 114.00 | 43 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 935.00 | | 10 114.00 | 43 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 075.00 | 185 075.00 | | 185 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VC Groupe et associés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 631.00 | 25 177.00 | 10 454.00 | 35 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 179.00 | 16 654.00 | 19 525.00 | 36 179.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VW T.V.A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 063.00 | 250 084.00 | 29 979.00 | 280 063.00 |