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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 24 845.00 | 19 823.00 | 44 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 216.00 | 26 464.00 | 26 753.00 | 53 216.00 |
BT Marchandises | 64 115.00 | 25 907.00 | 38 207.00 | 64 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 732.00 | 65 224.00 | 223 508.00 | 288 732.00 |
BZ Autres créances | 46 817.00 | | 46 817.00 | 46 817.00 |
CF Disponibilités | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 914.00 | 91 131.00 | 389 782.00 | 480 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 130.00 | 117 595.00 | 416 535.00 | 534 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 3 153.00 | 1 078.00 | | 3 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | 12 050.00 | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 64 673.00 | 55 753.00 | | 64 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235.00 | 38 671.00 | | 8 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 922.00 | 411 437.00 | | 322 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 988.00 | 24 877.00 | | 16 988.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 5 862.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 862.00 | 480 870.00 | | 351 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 535.00 | 536 623.00 | | 416 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 893.00 | 472 871.00 | | 348 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 098.00 | 78 190.00 | 1 425 288.00 | 1 347 098.00 |
FD Production vendue biens | -16 385.00 | | -16 385.00 | -16 385.00 |
FG Production vendue services | 28 715.00 | 255 753.00 | 284 468.00 | 28 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 428.00 | 333 943.00 | 1 693 371.00 | 1 359 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 329.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 295.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 295.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -295.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 1 814.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 378.00 | 1 693 392.00 | | 1 708 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 483.00 | 1 681 342.00 | | 1 689 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 895.00 | 12 050.00 | | 18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 606.00 | | 4 378.00 | 50 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 53 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 44 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | | 4 078.00 | 42 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 300.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 5 840.00 | 1 672.00 | 22 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | 5 840.00 | 1 672.00 | 20 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 959.00 | | 14 052.00 | 39 959.00 |
6T Sur comptes clients | 10 895.00 | 54 329.00 | | 10 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 854.00 | 54 329.00 | 14 052.00 | 50 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 854.00 | 54 329.00 | 14 052.00 | 50 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 329.00 | 14 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 922.00 | 322 922.00 | | 322 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 999.00 | 5 030.00 | 2 969.00 | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 406.00 | 343 406.00 | | 343 406.00 |
VW T.V.A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 862.00 | 348 893.00 | 2 969.00 | 351 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |