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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 186.00 | 21 979.00 | 16 207.00 | 38 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 735.00 | 23 598.00 | 23 137.00 | 46 735.00 |
BT Marchandises | 66 852.00 | 23 197.00 | 43 656.00 | 66 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 016.00 | 21 009.00 | 98 008.00 | 119 016.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 292 962.00 | | 292 962.00 | 292 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 462.00 | 44 206.00 | 479 257.00 | 523 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 197.00 | 67 803.00 | 502 394.00 | 570 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 22 048.00 | 3 153.00 | | 22 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 18 895.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 111 125.00 | 64 673.00 | | 111 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 999.00 | 8 235.00 | | 153 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 105.00 | 322 922.00 | | 214 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 905.00 | 16 988.00 | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 3 702.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 269.00 | 351 862.00 | | 391 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 394.00 | 416 535.00 | | 502 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 269.00 | 348 893.00 | | 341 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 177.00 | 80 089.00 | 1 144 266.00 | 1 064 177.00 |
FD Production vendue biens | -6 425.00 | | -6 425.00 | -6 425.00 |
FG Production vendue services | 164 049.00 | 3 978.00 | 168 027.00 | 164 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 802.00 | 84 067.00 | 1 305 868.00 | 1 221 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 70.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -70.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 4 173.00 | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 741.00 | 1 708 378.00 | | 1 354 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 289.00 | 1 689 483.00 | | 1 308 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 452.00 | 18 895.00 | | 46 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 216.00 | | 2 036.00 | 53 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 46 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 517.00 | 38 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 668.00 | | 2 036.00 | 44 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 464.00 | 5 165.00 | 8 031.00 | 26 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 845.00 | 5 165.00 | 8 031.00 | 24 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 907.00 | | 2 711.00 | 25 907.00 |
6T Sur comptes clients | 65 224.00 | | 44 215.00 | 65 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 131.00 | | 46 926.00 | 91 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 131.00 | | 46 926.00 | 91 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 105.00 | 214 105.00 | | 214 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 030.00 | 101 030.00 | 50 000.00 | 151 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 398.00 | 165 398.00 | | 165 398.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 269.00 | 341 269.00 | 50 000.00 | 391 269.00 |