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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 16 847.00 | 11 854.00 | 28 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 046.00 | 18 466.00 | 18 580.00 | 37 046.00 |
BT Marchandises | 64 596.00 | 40 581.00 | 24 015.00 | 64 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 933.00 | 48 031.00 | 200 902.00 | 248 933.00 |
BZ Autres créances | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
CF Disponibilités | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 914.00 | 88 612.00 | 329 302.00 | 417 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 960.00 | 107 078.00 | 347 882.00 | 454 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 5 651.00 | 1 636.00 | | 5 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | 4 015.00 | | 25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 73 703.00 | 48 276.00 | | 73 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 825.00 | 324 011.00 | | 234 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 26 990.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 3 942.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 179.00 | 354 952.00 | | 274 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 882.00 | 403 228.00 | | 347 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 179.00 | 354 952.00 | | 274 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 346.00 | 143 954.00 | 1 048 300.00 | 904 346.00 |
FD Production vendue biens | -848.00 | | -848.00 | -848.00 |
FG Production vendue services | 21 810.00 | 166 202.00 | 188 012.00 | 21 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 308.00 | 310 156.00 | 1 235 464.00 | 925 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 52.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 52.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -52.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 1 244.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 141.00 | 1 405 275.00 | | 1 239 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 715.00 | 1 401 259.00 | | 1 213 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 426.00 | 4 015.00 | | 25 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 695.00 | | 3 350.00 | 33 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 351.00 | | 3 350.00 | 25 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 782.00 | 3 684.00 | | 14 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 163.00 | 3 684.00 | | 13 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | 2 486.00 | | 45 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 126.00 | 2 486.00 | | 86 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 126.00 | 2 486.00 | | 86 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 825.00 | 234 825.00 | | 234 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 195 346.00 | | | 195 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 815.00 | 323 815.00 | | 323 815.00 |
VW T.V.A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |