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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 262.00 | 20 677.00 | 21 585.00 | 42 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 606.00 | 22 296.00 | 28 311.00 | 50 606.00 |
BT Marchandises | 117 202.00 | 39 959.00 | 77 243.00 | 117 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 066.00 | 10 895.00 | 320 171.00 | 331 066.00 |
BZ Autres créances | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CF Disponibilités | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 166.00 | 50 854.00 | 508 312.00 | 559 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 772.00 | 73 150.00 | 536 623.00 | 609 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | 5 651.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | 25 426.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 55 753.00 | 73 703.00 | | 55 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 671.00 | 206.00 | | 38 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 437.00 | 234 825.00 | | 411 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 877.00 | 34 461.00 | | 24 877.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 4 678.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 870.00 | 274 179.00 | | 480 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 623.00 | 347 882.00 | | 536 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 871.00 | 274 179.00 | | 472 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 433.00 | 127 349.00 | 1 430 782.00 | 1 303 433.00 |
FD Production vendue biens | -1 126.00 | -80.00 | -1 206.00 | -1 126.00 |
FG Production vendue services | 217 032.00 | 3 539.00 | 220 571.00 | 217 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 339.00 | 130 808.00 | 1 650 147.00 | 1 519 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 37 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 249.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 249.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -249.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 5 025.00 | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 392.00 | 1 239 141.00 | | 1 693 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 342.00 | 1 213 715.00 | | 1 681 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050.00 | 25 426.00 | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 046.00 | | 15 095.00 | 37 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535.00 | 50 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 535.00 | 42 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | | 15 095.00 | 28 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 5 365.00 | 1 535.00 | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | 5 365.00 | 1 535.00 | 16 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 581.00 | 4 505.00 | 5 127.00 | 40 581.00 |
6T Sur comptes clients | 48 031.00 | | 37 136.00 | 48 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 612.00 | 4 505.00 | 42 263.00 | 88 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 612.00 | 4 505.00 | 42 263.00 | 88 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 505.00 | 42 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 437.00 | 411 437.00 | | 411 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 318 522.00 | 318 522.00 | | 318 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 956.00 | 4 957.00 | 7 999.00 | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 054.00 | 391 054.00 | | 391 054.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 870.00 | 472 871.00 | 7 999.00 | 480 870.00 |