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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 157.00 | 20 047.00 | 13 109.00 | 33 157.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 1 175 891.00 | 6 642 947.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 713.00 | 475 624.00 | 92 089.00 | 567 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642 088.00 | 3 573 123.00 | 3 068 965.00 | 6 642 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 711.00 | 5 316 065.00 | 14 395 154.00 | 19 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
BZ Autres créances | 1 020 740.00 | 590 742.00 | 429 998.00 | 1 020 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 433.00 | 590 742.00 | 881 691.00 | 1 472 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 183 671.00 | 5 906 827.00 | 15 276 844.00 | 21 183 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 245.00 | -766 701.00 | | 127 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 494.00 | 953 946.00 | | -434 494.00 |
DL TOTAL (I) | 572 751.00 | 1 007 245.00 | | 572 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 355.00 | 2 449 374.00 | | 1 830 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 640 023.00 | 11 872 291.00 | | 10 640 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 577.00 | 125 802.00 | | 75 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 580.00 | 643 719.00 | | 399 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 724.00 | 392 502.00 | | 459 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 599.00 | | |
EA Autres dettes | 1 320 919.00 | | | 1 320 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704 093.00 | 15 302 187.00 | | 14 704 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 275 044.00 | 16 309 432.00 | | 15 275 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 268.00 | | 4 702 268.00 | 4 702 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 268.00 | | 4 702 268.00 | 4 702 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 646.00 | |
GE Autres charges | | | 386 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 955.00 | 1 328 208.00 | | 91 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 955.00 | 1 328 208.00 | | 91 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 076.00 | 154 183.00 | | 115 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 469.00 | 548 273.00 | | 42 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 545.00 | 702 456.00 | | 157 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 590.00 | 625 751.00 | | -65 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 067.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 995.00 | 7 267 987.00 | | 4 871 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 490.00 | 6 314 041.00 | | 5 306 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 494.00 | 953 946.00 | | -434 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548 273.00 | 42 469.00 | | 548 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 273.00 | 42 469.00 | | 548 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 273.00 | 42 469.00 | | 548 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 640 023.00 | 10 640 023.00 | | 10 640 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 580.00 | 399 580.00 | | 399 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 919.00 | 1 320 919.00 | | 1 320 919.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 392.00 | 1 198 582.00 | 246 810.00 | 1 445 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 628 516.00 | 13 437 627.00 | 1 190 889.00 | 14 628 516.00 |