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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 20 063.00 | 13 927.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 1 403 637.00 | 6 415 201.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 438.00 | 521 152.00 | 110 286.00 | 631 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674 554.00 | 4 221 296.00 | 2 453 258.00 | 6 674 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916 091.00 | 6 237 548.00 | 13 678 543.00 | 19 916 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
BZ Autres créances | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 601.00 | | 251 601.00 | 251 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 051.00 | | 666 051.00 | 666 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 582 142.00 | 6 237 548.00 | 14 344 594.00 | 20 582 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 249.00 | 127 245.00 | | -307 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 302.00 | -434 494.00 | | 447 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 053.00 | 572 751.00 | | 1 020 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 1 830 335.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 280 041.00 | 10 840 023.00 | | 12 280 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 124.00 | 75 577.00 | | 161 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 837.00 | 399 580.00 | | 407 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 731.00 | 439 724.00 | | 465 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 701.00 | 17 917.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 1 320 919.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 324 541.00 | 14 704 093.00 | | 13 324 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 594.00 | 15 276 844.00 | | 14 344 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 857.00 | | 5 116 857.00 | 5 116 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 857.00 | | 5 116 857.00 | 5 116 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 508.00 | 91 955.00 | | 73 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 742.00 | | | 590 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 251.00 | 91 955.00 | | 664 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 235.00 | 115 076.00 | | 90 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 513.00 | 157 545.00 | | 90 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 738.00 | -65 590.00 | | 573 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 200.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 502.00 | 4 871 996.00 | | 5 799 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 200.00 | 5 306 490.00 | | 5 352 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 302.00 | -434 494.00 | | 447 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590 742.00 | | 590 742.00 | 590 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 742.00 | | 590 742.00 | 590 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 742.00 | | 590 742.00 | 590 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 280 941.00 | 12 280 941.00 | | 12 280 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 637.00 | 407 637.00 | | 407 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 750.00 | 465 750.00 | | 465 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 468.00 | 355 658.00 | 246 810.00 | 602 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 417.00 | 13 163 417.00 | | 13 163 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |