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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 20 618.00 | 13 372.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 1 859 130.00 | 5 959 708.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 375.00 | 605 515.00 | 96 860.00 | 702 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 382 923.00 | 5 488 325.00 | 1 894 598.00 | 7 382 923.00 |
AX Avances et acomptes | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600 277.00 | 8 044 988.00 | 12 555 289.00 | 20 600 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
BZ Autres créances | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
CF Disponibilités | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 076.00 | | 623 076.00 | 623 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 223 353.00 | 8 044 988.00 | 13 178 365.00 | 21 223 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 896.00 | 432 385.00 | | 488 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 896.00 | 1 312 386.00 | | 1 368 896.00 |
DP Provisions pour risques | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 432.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562 066.00 | 11 326 601.00 | | 10 562 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 316.00 | 147 262.00 | | 153 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 967.00 | 351 114.00 | | 504 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 430.00 | 532 170.00 | | 462 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 438.00 | 19 940.00 | | 67 438.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751 005.00 | 12 377 518.00 | | 11 751 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 365.00 | 13 689 904.00 | | 13 178 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 876.00 | | 6 031 876.00 | 6 031 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 876.00 | | 6 031 876.00 | 6 031 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 373.00 | |
GE Autres charges | | | 264 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 558.00 | 7 941.00 | | 51 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 258.00 | 7 941.00 | | 55 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 104.00 | 39 965.00 | | 61 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 742.00 | 39 965.00 | | 122 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 484.00 | -32 023.00 | | -67 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 844.00 | 6 041 357.00 | | 6 088 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 947.00 | 5 608 972.00 | | 5 599 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 896.00 | 432 385.00 | | 488 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 141.00 | 924 373.00 | 525.00 | 7 121 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 741.00 | 278.00 | | 91 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029 400.00 | 924 095.00 | 525.00 | 7 029 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 562 066.00 | 10 562 066.00 | | 10 562 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 967.00 | 651 248.00 | | 504 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 431.00 | 316 613.00 | | 462 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 124.00 | | 256 124.00 | 256 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 138.00 | 204 354.00 | | 206 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 262.00 | 204 354.00 | 256 124.00 | 462 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 597 689.00 | 11 598 152.00 | | 11 597 689.00 |