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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 21 794.00 | 12 195.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 2 542 366.00 | 5 276 471.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 181.00 | 650 343.00 | 85 838.00 | 736 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595 036.00 | 6 871 989.00 | 723 047.00 | 7 595 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 845 669.00 | 10 157 892.00 | 10 687 776.00 | 20 845 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 029.00 | | 117 029.00 | 117 029.00 |
BZ Autres créances | 422 688.00 | | 422 688.00 | 422 688.00 |
CF Disponibilités | 163 351.00 | | 163 351.00 | 163 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 082.00 | | 750 082.00 | 750 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 595 751.00 | 10 157 892.00 | 11 437 859.00 | 21 595 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 001 631.00 | -1 934 390.00 | | -3 001 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 142.00 | -1 067 241.00 | | 1 072 142.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 489.00 | -2 121 631.00 | | -1 049 489.00 |
DP Provisions pour risques | 27 039.00 | 26 039.00 | | 27 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 039.00 | 26 039.00 | | 27 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 120.00 | 801 596.00 | | 801 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044 697.00 | 11 839 582.00 | | 10 044 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 923.00 | 75 605.00 | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 885.00 | 881 339.00 | | 1 103 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 433.00 | 198 605.00 | | 291 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 789.00 | 16 701.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 179 458.00 | 15 026.00 | | 179 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 308.00 | 13 828 457.00 | | 12 460 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 859.00 | 11 732 865.00 | | 11 437 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 709.00 | | 6 388 709.00 | 6 388 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 709.00 | | 6 388 709.00 | 6 388 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 621.00 | |
GE Autres charges | | | 297 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 48 920.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 338.00 | 79 478.00 | | 115 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 902.00 | -30 558.00 | | -111 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 053.00 | 7 531.00 | | 11 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 994.00 | 2 594 801.00 | | 6 547 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475 852.00 | 3 662 042.00 | | 5 475 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 142.00 | -1 067 241.00 | | 1 072 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 729 883.00 | 494 806.00 | 66 797.00 | 9 729 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 281.00 | 913.00 | | 92 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637 602.00 | 493 893.00 | 66 797.00 | 9 637 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 040.00 | 1 000.00 | | 26 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040.00 | 1 000.00 | | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 044 698.00 | 10 044 698.00 | | 10 044 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 886.00 | 1 103 886.00 | | 1 103 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 433.00 | 291 433.00 | | 291 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 458.00 | 179 458.00 | | 179 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 120.00 | 101 120.00 | 533 333.00 | 801 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 319.00 | 564 319.00 | | 564 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 309.00 | 564 319.00 | 258 990.00 | 823 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 385.00 | 11 722 385.00 | 533 333.00 | 12 422 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |