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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 20 880.00 | 13 109.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 2 314 822.00 | 5 504 215.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 746.00 | 661 945.00 | 87 801.00 | 749 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521 731.00 | 6 681 034.00 | 860 698.00 | 7 521 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 253 526.00 | | 253 526.00 | 253 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 780 465.00 | 9 729 883.00 | 11 050 582.00 | 20 780 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 665.00 | | 65 665.00 | 65 665.00 |
BZ Autres créances | 429 702.00 | | 429 702.00 | 429 702.00 |
CF Disponibilités | 146 528.00 | | 146 528.00 | 146 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 283.00 | | 682 283.00 | 682 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 462 748.00 | 9 729 883.00 | 11 732 865.00 | 21 462 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 390.00 | | | -1 934 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 241.00 | -1 934 390.00 | | -1 067 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 121 631.00 | -1 054 390.00 | | -2 121 631.00 |
DP Provisions pour risques | 26 039.00 | 85 461.00 | | 26 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 039.00 | 85 461.00 | | 26 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 596.00 | 212.00 | | 801 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 839 582.00 | 11 921 798.00 | | 11 839 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 605.00 | 125 166.00 | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 339.00 | 846 507.00 | | 881 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 605.00 | 326 272.00 | | 198 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 701.00 | 22 650.00 | | 16 701.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 4 974.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 826 457.00 | 13 251 604.00 | | 13 826 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 865.00 | 12 262 875.00 | | 11 732 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 275.00 | | 2 046 275.00 | 2 046 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 275.00 | | 2 046 275.00 | 2 046 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 911.00 | |
GE Autres charges | | | 119 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 807.00 | 10 439.00 | | 7 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 920.00 | 10 439.00 | | 48 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 787.00 | 10 462.00 | | 77 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | 6 998.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 476.00 | 17 460.00 | | 79 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 558.00 | -7 020.00 | | -30 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 801.00 | 1 218 967.00 | | 2 594 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 042.00 | 3 153 358.00 | | 3 662 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 241.00 | -1 934 390.00 | | -1 067 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979 558.00 | 754 912.00 | 4 586.00 | 8 979 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 887 277.00 | 754 912.00 | 4 586.00 | 8 887 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 461.00 | 1 691.00 | 41 113.00 | 65 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 461.00 | 1 691.00 | 41 113.00 | 65 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 839 582.00 | 11 839 582.00 | | 11 839 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 340.00 | 881 340.00 | | 881 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 527.00 | | 253 527.00 | 253 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 597.00 | 1 597.00 | 500 000.00 | 801 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 534.00 | 518 534.00 | | 518 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 060.00 | 518 534.00 | 253 527.00 | 772 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 752 853.00 | 12 952 853.00 | 500 000.00 | 13 752 853.00 |