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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 20 341.00 | 13 650.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 1 631 384.00 | 6 187 454.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 811.00 | 567 682.00 | 112 129.00 | 679 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162 211.00 | 4 830 334.00 | 2 331 876.00 | 7 162 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 350 398.00 | 7 121 141.00 | 13 229 257.00 | 20 350 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
BZ Autres créances | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CF Disponibilités | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 646.00 | | 460 646.00 | 460 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 811 045.00 | 7 121 141.00 | 13 689 904.00 | 20 811 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | | -307 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 385.00 | 447 302.00 | | 432 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 386.00 | 1 020 053.00 | | 1 312 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 613.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326 601.00 | 12 280 941.00 | | 11 326 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 262.00 | 161 124.00 | | 147 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | 407 637.00 | | 351 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 170.00 | 465 751.00 | | 532 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 940.00 | 5 701.00 | | 19 940.00 |
EA Autres dettes | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 377 518.00 | 13 324 541.00 | | 12 377 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 904.00 | 14 344 594.00 | | 13 689 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 613.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 253.00 | | 6 002 253.00 | 6 002 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 253.00 | | 6 002 253.00 | 6 002 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 827.00 | |
GE Autres charges | | | 350 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 941.00 | 73 508.00 | | 7 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | 664 251.00 | | 7 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 965.00 | 90 235.00 | | 39 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 965.00 | 90 513.00 | | 39 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 023.00 | 573 738.00 | | -32 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 333.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 357.00 | 5 799 502.00 | | 6 041 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 972.00 | 5 352 200.00 | | 5 608 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 385.00 | 447 302.00 | | 432 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916 091.00 | | 1 109 441.00 | 19 916 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 252 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 135.00 | 20 350 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 108.00 | 15 660 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436 623.00 | | | 4 436 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232 658.00 | | 1 103 309.00 | 15 232 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 810.00 | | 6 132.00 | 246 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237 548.00 | 965 827.00 | 82 234.00 | 6 237 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 463.00 | 278.00 | | 91 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146 085.00 | 965 549.00 | 82 234.00 | 6 146 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 326 601.00 | 11 326 601.00 | | 11 326 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | 351 114.00 | | 351 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 170.00 | 532 170.00 | | 532 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 246.00 | 232 331.00 | 252 915.00 | 485 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 230 257.00 | 12 230 257.00 | | 12 230 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |