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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 20 881.00 | 13 109.00 | 33 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 233.00 | | 4 331 233.00 | 4 331 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
AP Constructions | 7 818 838.00 | 2 086 877.00 | 5 731 962.00 | 7 818 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 845.00 | 638 250.00 | 101 595.00 | 739 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 501 428.00 | 6 162 150.00 | 1 339 276.00 | 7 501 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758 301.00 | 8 979 558.00 | 11 778 743.00 | 20 758 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BZ Autres créances | 346 391.00 | | 346 391.00 | 346 391.00 |
CF Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 132.00 | | 484 132.00 | 484 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 242 433.00 | 8 979 558.00 | 12 262 875.00 | 21 242 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934 390.00 | 488 896.00 | | -1 934 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 390.00 | 1 368 896.00 | | -1 054 390.00 |
DP Provisions pour risques | 65 461.00 | 58 463.00 | | 65 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 461.00 | 58 463.00 | | 65 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 533.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 921 798.00 | 10 562 066.00 | | 11 921 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 186.00 | 153 316.00 | | 125 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 507.00 | 504 967.00 | | 848 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 275.00 | 462 430.00 | | 328 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 67 438.00 | | 22 850.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 254.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 251 804.00 | 11 751 005.00 | | 13 251 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 262 875.00 | 13 178 365.00 | | 12 262 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 788.00 | | 1 203 788.00 | 1 203 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 788.00 | | 1 203 788.00 | 1 203 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934 570.00 | |
GE Autres charges | | | 71 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | 51 558.00 | | 10 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 55 258.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 462.00 | 61 104.00 | | 10 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 998.00 | 58 463.00 | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 460.00 | 122 742.00 | | 17 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | -67 484.00 | | -7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 968.00 | 6 088 844.00 | | 1 218 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 358.00 | 5 599 947.00 | | 3 153 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 390.00 | 488 896.00 | | -1 934 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044 988.00 | 934 570.00 | | 8 044 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018.00 | 262.00 | | 92 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 970.00 | 934 307.00 | | 7 952 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 463.00 | 6 998.00 | | 58 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 463.00 | 6 998.00 | | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 921 798.00 | 11 921 798.00 | | 11 921 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 507.00 | 848 507.00 | | 848 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 192.00 | 434 192.00 | | 434 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 611.00 | 434 192.00 | 258 419.00 | 692 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 618.00 | 13 126 618.00 | | 13 126 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |