| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 357 921.00 | 22 066 696.00 | 54 291 225.00 | 76 357 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676 158.00 | 1 501 355.00 | 9 174 803.00 | 10 676 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
BF Prêts | 5 000 445.00 | | 5 000 445.00 | 5 000 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 738 347.00 | 23 568 051.00 | 241 170 296.00 | 264 738 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 634.00 | 247 783.00 | 264 851.00 | 512 634.00 |
BZ Autres créances | 7 387 629.00 | 1 411 930.00 | 5 975 699.00 | 7 387 629.00 |
CF Disponibilités | 3 747 844.00 | | 3 747 844.00 | 3 747 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 107.00 | 1 659 713.00 | 9 988 394.00 | 11 648 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 386 454.00 | 25 227 764.00 | 251 158 690.00 | 276 386 454.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | | 136 375 291.00 | 136 375 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 231 406.00 | 30 231 406.00 | | 30 231 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 698 470.00 | | | 101 698 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -20 637 141.00 | | | -20 637 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 976.00 | -20 637 141.00 | | -145 976.00 |
DL TOTAL (I) | 137 229 815.00 | 35 677 322.00 | | 137 229 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 897 203.00 | 65 897 111.00 | | 65 897 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 396 646.00 | 47 463 541.00 | | 40 396 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 503.00 | 1 798 645.00 | | 1 213 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876 949.00 | 98 805.00 | | 5 876 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 492 129.00 | 423 059.00 | | 492 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 928 874.00 | 115 733 606.00 | | 113 928 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 158 690.00 | 151 625 359.00 | | 251 158 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 903 356.00 | | 5 903 356.00 | 5 903 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 356.00 | | 5 903 356.00 | 5 903 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 903 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 928 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 870.00 | 345 321.00 | | 409 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 192 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 870.00 | 27 778 440.00 | | 409 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 129 371.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 070 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 67 199 917.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 785.00 | -39 421 477.00 | | 409 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 647.00 | -25 107 864.00 | | -382 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 722.00 | 127 384 176.00 | | 10 553 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 698.00 | 148 021 317.00 | | 10 699 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 976.00 | -20 637 141.00 | | -145 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 555 251.00 | 8 704 845.00 | 2 766 465.00 | 258 555 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680 352.00 | 141 375 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 447.00 | 2 743 766.00 | 264 738 347.00 | 2 544 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 447.00 | 1 063 414.00 | 123 362 438.00 | 2 544 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 731 757.00 | 60 472 078.00 | 2 766 465.00 | 63 731 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 823 494.00 | -51 767 232.00 | | 194 823 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303 835.00 | 3 264 216.00 | | 20 303 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303 835.00 | 3 264 216.00 | | 20 303 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
6T Sur comptes clients | 222 839.00 | 24 945.00 | | 222 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 411 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 833 998.00 | 1 436 875.00 | 96 611 160.00 | 96 833 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 048 430.00 | 1 436 875.00 | 96 825 591.00 | 97 048 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 339 851.00 | 2 588 260.00 | | 38 339 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 503.00 | 1 213 503.00 | | 1 213 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789 573.00 | | 5 789 572.00 | 5 789 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
UP Prêts | 5 000 445.00 | | | 5 000 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 148 121.00 | | | 148 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 512.00 | | | 364 512.00 |
VB T. V. A. | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 454 860.00 | | | 3 454 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 897 111.00 | | | 65 897 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 795.00 | 2 056 795.00 | | 2 056 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558 840.00 | | | 1 558 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VP Divers | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 950.00 | | | 2 181 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 900 881.00 | 7 900 263.00 | 5 000 618.00 | 12 900 881.00 |
VW T.V.A. | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 928 874.00 | 6 490 600.00 | 5 789 572.00 | 113 928 874.00 |