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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 369 006.00 | 27 286 290.00 | 49 082 716.00 | 76 369 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 104.00 | 2 814 700.00 | 7 881 404.00 | 10 696 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
BF Prêts | 5 203 610.00 | | 5 203 610.00 | 5 203 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 973 475.00 | 36 516 600.00 | 228 456 875.00 | 264 973 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 481.00 | 64 899.00 | 242 582.00 | 307 481.00 |
BZ Autres créances | 9 415 217.00 | 1 411 930.00 | 8 003 287.00 | 9 415 217.00 |
CF Disponibilités | 2 730 443.00 | | 2 730 443.00 | 2 730 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 469 163.00 | 1 476 829.00 | 10 992 334.00 | 12 469 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 442 637.00 | 37 993 429.00 | 239 449 209.00 | 277 442 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 993.00 | | | 472 993.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 6 415 610.00 | 129 959 681.00 | 136 375 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 231 406.00 | 30 231 406.00 | | 30 231 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 698 470.00 | 101 698 470.00 | | 101 698 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -21 145 747.00 | -20 783 117.00 | | -21 145 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693 451.00 | -362 630.00 | | -4 693 451.00 |
DL TOTAL (I) | 132 173 734.00 | 136 867 185.00 | | 132 173 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 277 619.00 | 65 934 495.00 | | 65 277 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 677 584.00 | 38 619 379.00 | | 37 677 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 037.00 | 1 650 510.00 | | 1 500 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 272.00 | 4 069 081.00 | | 2 103 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 51 432.00 | | 52 444.00 |
EA Autres dettes | 664 519.00 | 533 651.00 | | 664 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 275 474.00 | 110 858 548.00 | | 107 275 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 449 209.00 | 247 725 733.00 | | 239 449 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 478 155.00 | 7 485 505.00 | | 6 478 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 485.00 | | 5 027 485.00 | 5 027 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 485.00 | | 5 027 485.00 | 5 027 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 716 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 693 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 532.00 | 9 790 040.00 | | 9 554 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 247 983.00 | 10 152 670.00 | | 14 247 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693 451.00 | -362 630.00 | | -4 693 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 702 889.00 | | 270 586.00 | 264 702 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 579 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 973 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 394 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 393 469.00 | | 931.00 | 123 393 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 309 419.00 | | 269 655.00 | 141 309 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 834 828.00 | 3 266 162.00 | | 26 834 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 834 828.00 | 3 266 162.00 | | 26 834 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 304.00 | 37 595.00 | | 27 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 930.00 | | | 1 411 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546 220.00 | 5 754 516.00 | 408 297.00 | 2 546 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 220.00 | 5 754 516.00 | 408 297.00 | 2 546 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 716 922.00 | 408 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 677 584.00 | 1 957 770.00 | 124 004.00 | 37 677 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 037.00 | 1 500 037.00 | | 1 500 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956 459.00 | 1 956 459.00 | | 1 956 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 519.00 | 664 519.00 | | 664 519.00 |
UP Prêts | 5 203 610.00 | 472 820.00 | 4 730 790.00 | 5 203 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 156 690.00 | 156 690.00 | | 156 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
VB T. V. A. | 274 675.00 | 274 675.00 | | 274 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 279 035.00 | 6 279 035.00 | | 6 279 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 277 619.00 | 200 113.00 | | 65 277 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 863.00 | | | 654 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 738.00 | 2 836 738.00 | | 2 836 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926 481.00 | 10 195 691.00 | 4 730 790.00 | 14 926 481.00 |
VW T.V.A. | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 275 474.00 | 6 478 155.00 | 124 004.00 | 107 275 474.00 |