| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 367 587.00 | 32 505 268.00 | 43 862 319.00 | 76 367 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 788.00 | 4 128 046.00 | 6 568 742.00 | 10 696 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 444.00 | | 199 444.00 | 199 444.00 |
BF Prêts | 11 406 237.00 | | 11 406 237.00 | 11 406 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 172 791.00 | 71 241 026.00 | 199 931 765.00 | 271 172 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 967.00 | 708 134.00 | 397 833.00 | 1 105 967.00 |
BZ Autres créances | 7 618 553.00 | | 7 618 553.00 | 7 618 553.00 |
CF Disponibilités | 4 709 642.00 | | 4 709 642.00 | 4 709 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 434 162.00 | 708 134.00 | 12 726 028.00 | 13 434 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 606 953.00 | 71 949 160.00 | 212 657 794.00 | 284 606 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275 446.00 | | | 1 275 446.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 34 607 712.00 | 101 767 578.00 | 136 375 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 001 819.00 | 30 231 406.00 | | 102 001 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 101 698 470.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | | -25 839 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 797 857.00 | -4 088 858.00 | | -25 797 857.00 |
DL TOTAL (I) | 102 287 019.00 | 128 084 876.00 | | 102 287 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 981 041.00 | 64 624 870.00 | | 63 981 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589 450.00 | 39 629 406.00 | | 41 589 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 396.00 | 2 003 080.00 | | 1 604 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 935.00 | 321 095.00 | | 350 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 456 211.00 | 726 811.00 | | 456 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 000 775.00 | 107 324 003.00 | | 108 000 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 657 794.00 | 235 408 879.00 | | 212 657 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 497 346.00 | 7 180 970.00 | | 8 497 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 255 381.00 | | 5 255 381.00 | 5 255 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 381.00 | | 5 255 381.00 | 5 255 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 882.00 | |
GE Autres charges | | | -128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 681 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 487 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 176 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 143 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 427 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 411 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 509 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370 000.00 | 1 414 271.00 | | 2 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370 000.00 | 95 681.00 | | -2 370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 115.00 | 10 800 055.00 | | 9 430 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 227 972.00 | 14 888 913.00 | | 35 227 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 797 857.00 | -4 088 858.00 | | -25 797 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 744 271.00 | | 4 428 520.00 | 266 744 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 781 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 172 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 391 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 391 264.00 | | | 123 391 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 353 007.00 | | 4 428 520.00 | 143 353 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367 152.00 | 3 266 162.00 | | 33 367 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 367 152.00 | 3 266 162.00 | | 33 367 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 370 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 252.00 | 589 882.00 | | 118 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 238 430.00 | 24 077 416.00 | | 11 238 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238 430.00 | 26 447 416.00 | | 11 238 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 487 534.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 370 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 589 450.00 | 5 873 309.00 | 35 639 344.00 | 41 589 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 396.00 | 1 604 396.00 | | 1 604 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 211.00 | 456 211.00 | | 456 211.00 |
UP Prêts | 11 406 237.00 | 1 275 446.00 | 10 130 790.00 | 11 406 237.00 |
UX Autres créances clients | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924 749.00 | 924 749.00 | | 924 749.00 |
VB T. V. A. | 261 104.00 | 261 104.00 | | 261 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 771 474.00 | 5 771 474.00 | | 5 771 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 981 041.00 | 193 754.00 | 63 787 287.00 | 63 981 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 880.00 | | | 641 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551 883.00 | 1 551 883.00 | | 1 551 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130 757.00 | 9 999 967.00 | 10 130 790.00 | 20 130 757.00 |
VW T.V.A. | 296 409.00 | 296 409.00 | | 296 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 000 775.00 | 8 497 346.00 | 99 426 632.00 | 108 000 775.00 |