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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 369 006.00 | 24 676 801.00 | 51 692 205.00 | 76 369 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 104.00 | 2 158 027.00 | 8 538 077.00 | 10 696 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
BF Prêts | 4 933 955.00 | | 4 933 955.00 | 4 933 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 702 889.00 | 27 941 814.00 | 236 761 074.00 | 264 702 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 333.00 | 27 304.00 | 246 029.00 | 273 333.00 |
BZ Autres créances | 6 408 827.00 | 1 411 930.00 | 4 996 897.00 | 6 408 827.00 |
CF Disponibilités | 5 705 711.00 | | 5 705 711.00 | 5 705 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 403 893.00 | 1 439 234.00 | 10 964 659.00 | 12 403 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 106 781.00 | 29 381 048.00 | 247 725 733.00 | 277 106 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 1 106 986.00 | 135 268 305.00 | 136 375 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 231 406.00 | 30 231 406.00 | | 30 231 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 698 470.00 | 101 698 470.00 | | 101 698 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -20 783 117.00 | -20 637 141.00 | | -20 783 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 630.00 | -145 976.00 | | -362 630.00 |
DL TOTAL (I) | 136 867 185.00 | 137 229 815.00 | | 136 867 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 934 495.00 | 65 897 203.00 | | 65 934 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 619 379.00 | 40 396 646.00 | | 38 619 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 510.00 | 1 213 503.00 | | 1 650 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069 081.00 | 5 876 949.00 | | 4 069 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 432.00 | 52 444.00 | | 51 432.00 |
EA Autres dettes | 533 651.00 | 492 129.00 | | 533 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 858 548.00 | 113 928 874.00 | | 110 858 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 725 733.00 | 251 158 690.00 | | 247 725 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 505.00 | 6 490 600.00 | | 7 485 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 522.00 | | 4 835 522.00 | 4 835 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 522.00 | | 4 835 522.00 | 4 835 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 121 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 229 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 106 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 409 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 208.00 | 85.00 | | 16 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 208.00 | 85.00 | | 16 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 208.00 | 409 785.00 | | -16 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 193.00 | -382 647.00 | | 39 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 790 040.00 | 10 553 722.00 | | 9 790 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 152 670.00 | 10 699 698.00 | | 10 152 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 630.00 | -145 976.00 | | -362 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 738 347.00 | | 60 951.00 | 264 738 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 490.00 | 141 309 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 919.00 | 66 490.00 | 264 702 889.00 | 29 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 919.00 | | 123 393 469.00 | 29 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 362 438.00 | | 60 951.00 | 123 362 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 375 909.00 | | | 141 375 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568 051.00 | 3 266 778.00 | | 23 568 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568 051.00 | 3 266 778.00 | | 23 568 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 783.00 | 2 359.00 | 222 839.00 | 247 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 930.00 | | | 1 411 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 713.00 | 1 109 345.00 | 222 839.00 | 1 659 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 713.00 | 1 109 345.00 | 222 839.00 | 1 659 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | 222 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 106 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 619 379.00 | 2 908 561.00 | 115 008.00 | 38 619 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 510.00 | 1 650 510.00 | | 1 650 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 886 317.00 | 1 956 461.00 | 1 929 856.00 | 3 886 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 651.00 | 533 651.00 | | 533 651.00 |
UP Prêts | 4 933 955.00 | 203 165.00 | | 4 933 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
VB T. V. A. | 286 114.00 | | | 286 114.00 |
VC Groupe et associés | 3 311 569.00 | | | 3 311 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 934 495.00 | 202 127.00 | | 65 934 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 743.00 | | | 164 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VP Divers | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 289.00 | 6 885 325.00 | 4 730 963.00 | 11 616 289.00 |
VW T.V.A. | 109 435.00 | 109 435.00 | | 109 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 858 548.00 | 7 485 505.00 | 2 044 864.00 | 110 858 548.00 |