| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 367 587.00 | 29 895 779.00 | 46 471 808.00 | 76 367 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 788.00 | 3 471 373.00 | 7 225 415.00 | 10 696 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 444.00 | | 199 444.00 | 199 444.00 |
BF Prêts | 6 977 716.00 | | 6 977 716.00 | 6 977 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 744 271.00 | 44 487 330.00 | 222 256 941.00 | 266 744 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 502.00 | 118 252.00 | 157 250.00 | 275 502.00 |
BZ Autres créances | 8 593 846.00 | | 8 593 846.00 | 8 593 846.00 |
CF Disponibilités | 4 400 843.00 | | 4 400 843.00 | 4 400 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 191.00 | 118 252.00 | 13 151 939.00 | 13 270 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 014 461.00 | 44 605 582.00 | 235 408 879.00 | 280 014 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746 926.00 | | | 746 926.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 11 120 178.00 | 125 255 112.00 | 136 375 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 231 406.00 | 30 231 406.00 | | 30 231 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 698 470.00 | 101 698 470.00 | | 101 698 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -25 839 198.00 | -21 145 747.00 | | -25 839 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 088 858.00 | -4 693 451.00 | | -4 088 858.00 |
DL TOTAL (I) | 128 084 876.00 | 132 173 734.00 | | 128 084 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 624 870.00 | 65 277 619.00 | | 64 624 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 629 406.00 | 37 677 584.00 | | 39 629 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 080.00 | 1 500 037.00 | | 2 003 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 095.00 | 2 103 272.00 | | 321 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 52 444.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 726 811.00 | 664 519.00 | | 726 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 324 003.00 | 107 275 474.00 | | 107 324 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 408 879.00 | 239 449 209.00 | | 235 408 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 970.00 | 6 478 155.00 | | 7 180 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 756.00 | | 5 084 756.00 | 5 084 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 756.00 | | 5 084 756.00 | 5 084 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 960.00 | |
GE Autres charges | | | 31 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 125 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 704 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 184 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411 930.00 | | | 1 411 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 952.00 | | | 1 509 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 271.00 | | | 1 414 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414 271.00 | | | 1 414 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 800 055.00 | 9 554 532.00 | | 10 800 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888 913.00 | 14 247 983.00 | | 14 888 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 088 858.00 | -4 693 451.00 | | -4 088 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 973 475.00 | 1 774 790.00 | | 264 973 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 394 401.00 | 684.00 | | 123 394 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 579 074.00 | 1 774 106.00 | | 141 579 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 100 990.00 | 3 266 162.00 | | 30 100 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 100 990.00 | 3 266 162.00 | | 30 100 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 899.00 | 80 960.00 | 27 607.00 | 64 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 411 930.00 | | 1 411 930.00 | 1 411 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 892 439.00 | 4 785 528.00 | 1 439 537.00 | 7 892 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 892 439.00 | 4 785 528.00 | 1 439 537.00 | 7 892 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 960.00 | 27 607.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 704 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 411 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 629 406.00 | 3 915 539.00 | 118 056.00 | 39 629 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 080.00 | 2 003 080.00 | | 2 003 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 811.00 | 726 811.00 | | 726 811.00 |
UP Prêts | 6 977 716.00 | 746 926.00 | 6 230 790.00 | 6 977 716.00 |
UX Autres créances clients | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
VB T. V. A. | 361 774.00 | 361 774.00 | | 361 774.00 |
VC Groupe et associés | 6 197 850.00 | 6 197 850.00 | | 6 197 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 624 870.00 | 195 704.00 | | 64 624 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 339.00 | | | 648 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 754.00 | 1 999 754.00 | | 1 999 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 847 064.00 | 9 616 274.00 | 6 230 790.00 | 15 847 064.00 |
VW T.V.A. | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 324 003.00 | 7 180 970.00 | 118 056.00 | 107 324 003.00 |