| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 367 587.00 | 35 114 757.00 | 41 252 830.00 | 76 367 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 788.00 | 4 784 680.00 | 5 912 108.00 | 10 696 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 630.00 | | 253 630.00 | 253 630.00 |
BF Prêts | 15 050 307.00 | | 15 050 307.00 | 15 050 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 871 047.00 | 87 505 937.00 | 187 365 111.00 | 274 871 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 242.00 | 699 050.00 | 386 192.00 | 1 085 242.00 |
BZ Autres créances | 4 764 368.00 | | 4 764 368.00 | 4 764 368.00 |
CF Disponibilités | 4 858 504.00 | | 4 858 504.00 | 4 858 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 708 115.00 | 699 050.00 | 10 009 065.00 | 10 708 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 579 162.00 | 88 204 987.00 | 197 374 176.00 | 285 579 162.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 47 606 500.00 | 88 768 791.00 | 136 375 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 001 819.00 | 102 001 819.00 | | 102 001 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -25 797 856.00 | | | -25 797 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 502 311.00 | -25 797 857.00 | | -21 502 311.00 |
DL TOTAL (I) | 80 784 708.00 | 102 287 019.00 | | 80 784 708.00 |
DP Provisions pour risques | 9 928 143.00 | 2 370 000.00 | | 9 928 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 928 143.00 | 2 370 000.00 | | 9 928 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 343 626.00 | 63 981 041.00 | | 63 343 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 030 905.00 | 41 589 450.00 | | 40 030 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 145.00 | 1 604 396.00 | | 2 254 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 519.00 | 350 935.00 | | 372 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 641 387.00 | 456 211.00 | | 641 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 661 324.00 | 108 000 775.00 | | 106 661 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 374 176.00 | 212 657 794.00 | | 197 374 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 874 279.00 | 8 497 346.00 | | 7 874 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 089 915.00 | | 4 089 915.00 | 4 089 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 915.00 | | 4 089 915.00 | 4 089 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 256 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 998 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 855 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 904 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 914 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 558 143.00 | 2 370 000.00 | | 7 558 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587 971.00 | 2 370 000.00 | | 7 587 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 587 971.00 | -2 370 000.00 | | -7 587 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121 388.00 | 9 430 115.00 | | 8 121 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 623 699.00 | 35 227 972.00 | | 29 623 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 502 311.00 | -25 797 857.00 | | -21 502 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 172 791.00 | | 3 698 257.00 | 271 172 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 425 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 871 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 445 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 391 264.00 | | 54 186.00 | 123 391 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 781 527.00 | | 3 644 071.00 | 147 781 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633 313.00 | 3 266 123.00 | | 36 633 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633 313.00 | 3 266 123.00 | | 36 633 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 000.00 | 7 558 143.00 | | 2 370 000.00 |
6T Sur comptes clients | 708 134.00 | 235 344.00 | 244 428.00 | 708 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 315 846.00 | 13 234 131.00 | 244 428.00 | 35 315 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 685 846.00 | 20 792 275.00 | 244 428.00 | 37 685 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 344.00 | 244 428.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 998 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 631 889.00 | 3 996 646.00 | 35 595 810.00 | 39 631 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 145.00 | 2 254 145.00 | | 2 254 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 387.00 | 641 387.00 | | 641 387.00 |
UP Prêts | 15 050 307.00 | 1 969 517.00 | 13 080 790.00 | 15 050 307.00 |
UX Autres créances clients | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 695.00 | 915 695.00 | | 915 695.00 |
VB T. V. A. | 361 368.00 | 361 368.00 | | 361 368.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 694.00 | 2 248 694.00 | | 2 248 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 343 626.00 | 191 824.00 | 63 151 802.00 | 63 343 626.00 |
VI Groupe et associés | 399 016.00 | 399 016.00 | | 399 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 485.00 | | | 635 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 847.00 | 2 130 847.00 | | 2 130 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 899 918.00 | 7 819 128.00 | 13 080 790.00 | 20 899 918.00 |
VW T.V.A. | 363 105.00 | 363 105.00 | | 363 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 661 324.00 | 7 874 279.00 | 98 747 613.00 | 106 661 324.00 |