| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 127 445.00 | | 36 127 445.00 | 36 127 445.00 |
AP Constructions | 76 367 587.00 | 37 724 246.00 | 38 643 341.00 | 76 367 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 696 788.00 | 5 441 315.00 | 5 255 473.00 | 10 696 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 701 603.00 | | 701 603.00 | 701 603.00 |
BF Prêts | 18 261 201.00 | | 18 261 201.00 | 18 261 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 529 915.00 | 98 328 134.00 | 180 201 781.00 | 278 529 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 863.00 | 443 796.00 | 512 067.00 | 955 863.00 |
BZ Autres créances | 13 231 627.00 | | 13 231 627.00 | 13 231 627.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 221 179.00 | 443 796.00 | 13 777 383.00 | 14 221 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 751 093.00 | 98 771 930.00 | 193 979 163.00 | 292 751 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730 411.00 | | | 2 730 411.00 |
CU Autres participations | 136 375 291.00 | 55 162 573.00 | 81 212 718.00 | 136 375 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 001 819.00 | 102 001 819.00 | | 102 001 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 538 793.00 | 24 538 793.00 | | 24 538 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504 962.00 | 1 504 962.00 | | 1 504 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DH Report à nouveau | -47 300 167.00 | -25 797 856.00 | | -47 300 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 541 494.00 | -21 502 311.00 | | -8 541 494.00 |
DL TOTAL (I) | 72 243 214.00 | 80 784 709.00 | | 72 243 214.00 |
DP Provisions pour risques | 9 765 734.00 | 9 928 143.00 | | 9 765 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 765 734.00 | 9 928 143.00 | | 9 765 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 650 374.00 | 63 343 626.00 | | 62 650 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 825 705.00 | 40 030 905.00 | | 45 825 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 962.00 | 2 254 145.00 | | 1 685 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 529.00 | 372 519.00 | | 346 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 1 442 902.00 | 641 387.00 | | 1 442 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 970 215.00 | 106 661 324.00 | | 111 970 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 979 163.00 | 197 374 176.00 | | 193 979 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 711 185.00 | 7 874 279.00 | | 9 711 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 825 705.00 | | | 45 825 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 243 633.00 | | 4 243 633.00 | 4 243 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 243 633.00 | | 4 243 633.00 | 4 243 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 929 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 496 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 409.00 | | | 162 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 398.00 | 29 828.00 | | 207 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 558 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 398.00 | 7 587 971.00 | | 207 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 989.00 | -7 587 971.00 | | -44 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 277.00 | 8 121 388.00 | | 8 439 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 980 771.00 | 29 623 699.00 | | 16 980 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 541 494.00 | -21 502 311.00 | | -8 541 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 871 047.00 | | 3 658 866.00 | 274 871 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 636 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 529 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 893 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 445 449.00 | | 447 973.00 | 123 445 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 425 598.00 | | 3 210 894.00 | 151 425 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 899 437.00 | 3 266 123.00 | | 39 899 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 899 437.00 | 3 266 123.00 | | 39 899 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 928 143.00 | | 162 409.00 | 9 928 143.00 |
6T Sur comptes clients | 699 050.00 | 30 437.00 | 285 691.00 | 699 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 305 550.00 | 7 959 759.00 | 658 940.00 | 48 305 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 233 693.00 | 7 959 759.00 | 821 349.00 | 58 233 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 437.00 | 285 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 929 322.00 | 373 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 660 242.00 | 5 923 861.00 | 39 695 810.00 | 45 660 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 962.00 | 1 685 962.00 | | 1 685 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442 902.00 | 1 442 902.00 | | 1 442 902.00 |
UP Prêts | 18 261 201.00 | 2 730 411.00 | 15 530 790.00 | 18 261 201.00 |
UX Autres créances clients | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 482.00 | 609 482.00 | | 609 482.00 |
VB T. V. A. | 285 674.00 | 285 674.00 | | 285 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 735 793.00 | 1 735 793.00 | | 1 735 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 650 374.00 | 127 726.00 | 62 522 648.00 | 62 650 374.00 |
VI Groupe et associés | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 154.00 | | | 629 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 765 734.00 | 9 765 734.00 | | 9 765 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VP Divers | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 311.00 | 1 426 311.00 | | 1 426 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 455 195.00 | 16 924 404.00 | 15 530 790.00 | 32 455 195.00 |
VW T.V.A. | 336 912.00 | 336 912.00 | | 336 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 970 215.00 | 9 711 185.00 | 102 218 459.00 | 111 970 215.00 |