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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 366.00 | 39 917.00 | 35 448.00 | 75 366.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 38 231.00 | 8 441.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 821.00 | 1 056 207.00 | 724 614.00 | 1 780 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 023.00 | 197 027.00 | 192 995.00 | 390 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 684.00 | 1 340 876.00 | 1 105 808.00 | 2 446 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 070.00 | | 593 070.00 | 593 070.00 |
BN En cours de production de biens | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 377.00 | | 392 377.00 | 392 377.00 |
BT Marchandises | 161 500.00 | | 161 500.00 | 161 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 646.00 | | 653 646.00 | 653 646.00 |
BZ Autres créances | 392 486.00 | | 392 486.00 | 392 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 071.00 | | 126 071.00 | 126 071.00 |
CF Disponibilités | 619 914.00 | | 619 914.00 | 619 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 164.00 | | 3 398 164.00 | 3 398 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 848.00 | 1 340 876.00 | 4 503 972.00 | 5 844 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 294.00 | 1 823 169.00 | | 2 112 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 133.00 | 339 125.00 | | -273 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 161.00 | 2 327 294.00 | | 2 004 161.00 |
DP Provisions pour risques | 5 221.00 | 7 060.00 | | 5 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 221.00 | 7 060.00 | | 5 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 983.00 | 974 612.00 | | 852 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 744.00 | 96 569.00 | | 144 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871.00 | 1 335 770.00 | | 1 066 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 885.00 | 587 982.00 | | 429 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 916.00 | | |
EA Autres dettes | 107.00 | 72 204.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 590.00 | 3 091 053.00 | | 2 494 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 972.00 | 5 425 407.00 | | 4 503 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | 1 398.00 | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 387 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 469 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 915 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 772 835.00 | |
FM Production stockée | | | 186 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 054 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 070 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 197.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 155.00 | 135.00 | | 70 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -135.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 518.00 | 131 856.00 | | -52 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 319.00 | 11 652 454.00 | | 9 131 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404 452.00 | 11 313 329.00 | | 9 404 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 133.00 | 339 125.00 | | -273 133.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 708.00 | 91 244.00 | | 92 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 687.00 | | | 2 477 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 960.00 | | | 2 259 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 824.00 | 160 197.00 | 146.00 | 1 180 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 331.00 | 160 197.00 | 146.00 | 1 171 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 060.00 | | 1 839.00 | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | 1 839.00 | 7 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 871.00 | 1 066 871.00 | | 1 066 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 851.00 | 50 818.00 | | 142 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 004.00 | 185 797.00 | 449 304.00 | 852 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 824.00 | | | 43 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 566.00 | | | 189 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 109.00 | 1 094 109.00 | 22 000.00 | 1 116 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 590.00 | 1 736 350.00 | 449 304.00 | 2 494 590.00 |