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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 367.00 | 56 285.00 | 19 082.00 | 75 367.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 43 915.00 | 2 757.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 188.00 | 1 378 861.00 | 418 328.00 | 1 797 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 712.00 | 272 513.00 | 113 199.00 | 385 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 645.00 | 1 761 067.00 | 704 578.00 | 2 465 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 973.00 | | 1 215 973.00 | 1 215 973.00 |
BN En cours de production de biens | 538 720.00 | | 538 720.00 | 538 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 376.00 | | 179 376.00 | 179 376.00 |
BT Marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 847.00 | 18 117.00 | 359 730.00 | 377 847.00 |
BZ Autres créances | 395 855.00 | | 395 855.00 | 395 855.00 |
CF Disponibilités | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 502.00 | 18 117.00 | 3 232 385.00 | 3 250 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 147.00 | 1 779 184.00 | 3 936 963.00 | 5 716 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 972.00 | 1 358 237.00 | | 1 062 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | -295 265.00 | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 927.00 | 1 227 972.00 | | 1 246 927.00 |
DN Avances conditionnées | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DO TOTAL (II) | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
DP Provisions pour risques | 6 856.00 | 5 564.00 | | 6 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 856.00 | 5 564.00 | | 6 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 648.00 | 912 321.00 | | 648 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 659.00 | 1 466 298.00 | | 1 431 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 569.00 | 457 064.00 | | 442 569.00 |
EA Autres dettes | 16 196.00 | 50 409.00 | | 16 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 876.00 | 2 936 897.00 | | 2 589 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 963.00 | 4 263 736.00 | | 3 936 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 486.00 | 491 220.00 | | 2 215 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 394.00 | 288 929.00 | | 149 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 808 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 043 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 170 962.00 | |
FM Production stockée | | | 104 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 338 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 307 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 837.00 | 1 815.00 | | 16 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | 4 148.00 | | 16 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 960.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 437.00 | 3 188.00 | | 16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 650.00 | 9 140 144.00 | | 11 357 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 338 694.00 | 9 435 409.00 | | 11 338 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955.00 | -295 265.00 | | 18 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 262.00 | | 14 077.00 | 2 454 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 37 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 2 465 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 2 304 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 507.00 | | 9 127.00 | 2 296 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 993.00 | | 4 950.00 | 34 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 863.00 | 128 898.00 | 694.00 | 1 632 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 370.00 | 128 898.00 | 694.00 | 1 623 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 659.00 | 1 431 659.00 | | 1 431 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 569.00 | 442 569.00 | | 442 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
UP Prêts | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 847.00 | 377 847.00 | | 377 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 253.00 | 124 863.00 | 374 391.00 | 499 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 855.00 | 395 855.00 | | 395 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 139.00 | 828 396.00 | 28 743.00 | 857 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 876.00 | 2 215 486.00 | 374 391.00 | 2 589 876.00 |