| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 366.00 | 46 542.00 | 28 824.00 | 75 366.00 |
AP Constructions | 46 672.00 | 40 316.00 | 6 356.00 | 46 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 611.00 | 1 171 549.00 | 612 062.00 | 1 783 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 023.00 | 229 521.00 | 160 502.00 | 390 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 553.00 | 1 497 420.00 | 952 133.00 | 2 449 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 564.00 | | 717 564.00 | 717 564.00 |
BN En cours de production de biens | 541 173.00 | | 541 173.00 | 541 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
BT Marchandises | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 065.00 | | 649 065.00 | 649 065.00 |
BZ Autres créances | 317 608.00 | | 317 608.00 | 317 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 468.00 | | 525 468.00 | 525 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 065.00 | | 3 143 065.00 | 3 143 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 618.00 | 1 497 420.00 | 4 095 198.00 | 5 592 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 161.00 | 2 112 294.00 | | 1 839 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 924.00 | -273 133.00 | | -480 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 237.00 | 2 004 161.00 | | 1 523 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 675.00 | 5 221.00 | | 4 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 675.00 | 5 221.00 | | 4 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 646.00 | 852 983.00 | | 724 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 109.00 | 144 744.00 | | 144 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 361.00 | 1 066 871.00 | | 1 316 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 113.00 | 429 885.00 | | 381 113.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 107.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 287.00 | 2 494 590.00 | | 2 567 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 198.00 | 4 503 972.00 | | 4 095 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 661.00 | 1 736 350.00 | | 2 041 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 439.00 | 978.00 | | 58 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 754 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 822 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 901 361.00 | |
FM Production stockée | | | -79 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 915 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 712 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 544.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | 566.00 | | 4 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 70 867.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 70 155.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 258.00 | 712.00 | | 4 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 027.00 | 9 131 319.00 | | 7 926 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 951.00 | 9 404 452.00 | | 8 406 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 924.00 | -273 133.00 | | -480 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 326.00 | 92.00 | | 54 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 684.00 | | | 2 446 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 882.00 | | | 2 292 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 876.00 | 156 544.00 | | 1 340 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 383.00 | 156 544.00 | | 1 331 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221.00 | | 546.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | | 546.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 361.00 | 1 316 361.00 | | 1 316 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 608.00 | | | 317 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 207.00 | 140 582.00 | 404 174.00 | 666 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 113.00 | 381 113.00 | | 381 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 134.00 | 1 017 134.00 | 22 000.00 | 1 039 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 287.00 | 2 041 661.00 | 404 174.00 | 2 567 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |