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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
AH Fonds commercial | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
AN Terrains | 75 367.00 | 68 659.00 | 6 707.00 | 75 367.00 |
AP Constructions | 152 443.00 | 54 578.00 | 97 865.00 | 152 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 353.00 | 1 684 605.00 | 286 748.00 | 1 971 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 393.00 | 356 042.00 | 78 351.00 | 434 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BF Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 790.00 | 2 173 637.00 | 628 153.00 | 2 801 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851 734.00 | | 1 851 734.00 | 1 851 734.00 |
BN En cours de production de biens | 862 085.00 | | 862 085.00 | 862 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 212.00 | | 116 212.00 | 116 212.00 |
BT Marchandises | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 680.00 | 36 430.00 | 747 250.00 | 783 680.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 650 250.00 | | 650 250.00 | 650 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 350.00 | 36 430.00 | 4 416 919.00 | 4 453 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 140.00 | 2 210 068.00 | 5 045 072.00 | 7 255 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 614.00 | 1 265 772.00 | | 1 565 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 172.00 | 299 842.00 | | 333 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 979.00 | 38 099.00 | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 765.00 | 1 768 712.00 | | 2 097 765.00 |
DN Avances conditionnées | | 93 304.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 93 304.00 | | |
DP Provisions pour risques | 9 531.00 | 8 560.00 | | 9 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 531.00 | 8 560.00 | | 9 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 271.00 | 501 817.00 | | 381 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 394.00 | 23 020.00 | | 105 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 611.00 | 1 622 400.00 | | 1 933 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 050.00 | 427 820.00 | | 503 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 18 309.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 26 742.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 776.00 | 2 625 914.00 | | 2 937 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 072.00 | 4 496 490.00 | | 5 045 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 934.00 | 2 265 925.00 | | 2 624 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634.00 | 1 508.00 | | 1 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 650 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 326 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 040 938.00 | |
FM Production stockée | | | 313 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 427 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 478 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 114 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 009.00 | 3 101.00 | | 111 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 765.00 | 3 101.00 | | 119 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 3 000.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 643.00 | 3 000.00 | | 14 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 122.00 | 101.00 | | 105 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 055.00 | 13 317 295.00 | | 15 547 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 213 883.00 | 13 017 454.00 | | 15 213 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 172.00 | 299 842.00 | | 333 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 900.00 | 4 943.00 | | 9 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 957.00 | | 60 418.00 | 2 754 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 585.00 | 2 801 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 585.00 | 2 633 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 673.00 | | 58 468.00 | 2 588 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 262.00 | | 1 950.00 | 43 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 515.00 | 152 520.00 | 398.00 | 2 021 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 64.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 827.00 | 152 456.00 | 398.00 | 2 011 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 560.00 | 971.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 971.00 | | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 611.00 | 1 933 611.00 | | 1 933 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 050.00 | 503 050.00 | | 503 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UP Prêts | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 783 680.00 | 783 680.00 | | 783 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 637.00 | 172 189.00 | 207 448.00 | 379 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 467.00 | | | 168 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 340.00 | 882 458.00 | 35 882.00 | 918 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 382.00 | 2 624 934.00 | 207 448.00 | 2 832 382.00 |